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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 331.00 | 13 983.00 | 3 348.00 | 17 331.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 11 068.00 | 9 305.00 | 1 762.00 | 11 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 831.00 | 64 087.00 | 25 744.00 | 89 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 162.00 | 87 375.00 | 99 786.00 | 187 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 037.00 | 73 066.00 | 548 971.00 | 622 037.00 |
BZ Autres créances | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CF Disponibilités | 321 932.00 | | 321 932.00 | 321 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 343.00 | 73 066.00 | 933 277.00 | 1 006 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 505.00 | 160 441.00 | 1 033 063.00 | 1 193 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
DL TOTAL (I) | 229 854.00 | | | 229 854.00 |
DP Provisions pour risques | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 014.00 | | | 83 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 752.00 | | | 262 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 708.00 | | | 166 708.00 |
EA Autres dettes | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 920.00 | | | 697 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 063.00 | | | 1 033 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 452.00 | | | 693 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 247.00 | | 777 247.00 | 777 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 247.00 | | 777 247.00 | 777 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 364.00 | | | 786 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 510.00 | | | 722 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 375.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 392.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 548.00 | 6 258.00 | |
6T Sur comptes clients | | 75 301.00 | 2 234.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 301.00 | 2 234.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 849.00 | 8 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 631.00 | 8 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 752.00 | 262 752.00 | | 262 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 205.00 | 145 205.00 | | 145 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 534 579.00 | | | 534 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
VB T. V. A. | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 237.00 | 3 768.00 | 4 468.00 | 8 237.00 |
VI Groupe et associés | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VP Divers | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 441.00 | 684 441.00 | 4 468.00 | 684 441.00 |
VW T.V.A. | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 920.00 | 693 452.00 | 4 468.00 | 697 920.00 |