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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 13 210.00 | 10 530.00 | 2 680.00 | 13 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 226.00 | 88 373.00 | 7 853.00 | 96 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 246.00 | 115 782.00 | 79 464.00 | 195 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 391.00 | 56 798.00 | 792 593.00 | 849 391.00 |
BZ Autres créances | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 186 042.00 | | 186 042.00 | 186 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 294.00 | 56 798.00 | 1 001 496.00 | 1 058 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 540.00 | 172 580.00 | 1 080 960.00 | 1 253 540.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 989.00 | 7 543.00 | | 16 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 589.00 | 69 446.00 | | 73 589.00 |
DL TOTAL (I) | 258 578.00 | 244 989.00 | | 258 578.00 |
DP Provisions pour risques | 116 041.00 | 104 893.00 | | 116 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 041.00 | 104 893.00 | | 116 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 484.00 | 643.00 | | 14 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 812.00 | 160 495.00 | | 283 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 127.00 | 152 432.00 | | 64 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 407.00 | 193 202.00 | | 195 407.00 |
EA Autres dettes | 12 266.00 | 17 196.00 | | 12 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 246.00 | 128 650.00 | | 136 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 341.00 | 652 619.00 | | 706 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 960.00 | 1 002 501.00 | | 1 080 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 521.00 | 652 619.00 | | 698 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 989.00 | | 901 989.00 | 901 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 989.00 | | 901 989.00 | 901 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 272.00 | |
GE Autres charges | | | 9 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | 2 410.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 197.00 | 27 963.00 | | 25 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 754.00 | 941 940.00 | | 917 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 165.00 | 872 494.00 | | 844 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 589.00 | 69 446.00 | | 73 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 887.00 | | 2 359.00 | 192 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 077.00 | | 2 359.00 | 107 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 586.00 | 9 196.00 | | 106 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 824.00 | 1 054.00 | | 15 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 762.00 | 8 142.00 | | 90 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 893.00 | 17 272.00 | 6 124.00 | 104 893.00 |
6T Sur comptes clients | 58 956.00 | 7 334.00 | 9 492.00 | 58 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 956.00 | 7 334.00 | 9 492.00 | 58 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 850.00 | 24 606.00 | 15 616.00 | 163 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 606.00 | 15 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 781 303.00 | 781 303.00 | | 781 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 480.00 | 6 660.00 | 7 821.00 | 14 480.00 |
VI Groupe et associés | 283 812.00 | 283 812.00 | | 283 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 282.00 | 872 252.00 | 30.00 | 872 282.00 |
VW T.V.A. | 146 641.00 | 146 641.00 | | 146 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 341.00 | 698 521.00 | 7 821.00 | 706 341.00 |