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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 11 350.00 | 6 939.00 | 4 411.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 136.00 | 66 962.00 | 14 174.00 | 81 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 419.00 | 73 902.00 | 87 517.00 | 161 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 073.00 | 51 060.00 | 443 013.00 | 494 073.00 |
BZ Autres créances | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CF Disponibilités | 322 688.00 | | 322 688.00 | 322 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 282.00 | 51 060.00 | 792 223.00 | 843 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 701.00 | 124 961.00 | 879 740.00 | 1 004 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 079.00 | 50 072.00 | | 53 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 701.00 | 83 007.00 | | 82 701.00 |
DL TOTAL (I) | 303 780.00 | 301 079.00 | | 303 780.00 |
DP Provisions pour risques | 91 525.00 | 90 606.00 | | 91 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 525.00 | 90 606.00 | | 91 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 277.00 | 104 846.00 | | 125 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 888.00 | 188 079.00 | | 173 888.00 |
EA Autres dettes | 10 306.00 | 32 764.00 | | 10 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 335.00 | 187 922.00 | | 174 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 435.00 | 518 122.00 | | 484 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 740.00 | 909 807.00 | | 879 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 921.00 | | 1 070 921.00 | 1 070 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 921.00 | | 1 070 921.00 | 1 070 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 693.00 | 6 817.00 | | 8 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 455.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 455.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 455.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 817.00 | 32 280.00 | | 29 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 157.00 | 1 034 528.00 | | 1 082 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 456.00 | 951 521.00 | | 999 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 701.00 | 83 007.00 | | 82 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 815.00 | | 4 895.00 | 176 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 291.00 | 161 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 440.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 851.00 | 92 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 443.00 | | 4 895.00 | 104 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 922.00 | 5 271.00 | 20 291.00 | 88 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 482.00 | 5 271.00 | 16 851.00 | 85 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 606.00 | 2 509.00 | 1 589.00 | 90 606.00 |
6T Sur comptes clients | 51 764.00 | | 704.00 | 51 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 764.00 | | 704.00 | 51 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 370.00 | 2 509.00 | 2 294.00 | 142 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 509.00 | 2 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 335.00 | 174 335.00 | | 174 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 432 827.00 | 432 827.00 | | 432 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
VB T. V. A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 624.00 | 459 349.00 | 61 275.00 | 520 624.00 |
VW T.V.A. | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 435.00 | 484 435.00 | | 484 435.00 |