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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 878.00 | 15 824.00 | 1 054.00 | 16 878.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 13 210.00 | 10 050.00 | 3 160.00 | 13 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 867.00 | 80 711.00 | 13 155.00 | 93 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 887.00 | 106 586.00 | 86 301.00 | 192 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 744.00 | 58 956.00 | 728 788.00 | 787 744.00 |
BZ Autres créances | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CF Disponibilités | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 157.00 | 58 956.00 | 916 200.00 | 975 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 043.00 | 165 542.00 | 1 002 501.00 | 1 168 043.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 543.00 | 1 854.00 | | 7 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 446.00 | 65 689.00 | | 69 446.00 |
DL TOTAL (I) | 244 989.00 | 235 543.00 | | 244 989.00 |
DP Provisions pour risques | 104 893.00 | 133 499.00 | | 104 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 893.00 | 133 499.00 | | 104 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 4 469.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 495.00 | 229 622.00 | | 160 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 432.00 | 123 122.00 | | 152 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 202.00 | 188 944.00 | | 193 202.00 |
EA Autres dettes | 17 196.00 | 15 009.00 | | 17 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 650.00 | 132 569.00 | | 128 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 619.00 | 693 734.00 | | 652 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 501.00 | 1 062 777.00 | | 1 002 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 619.00 | 693 091.00 | | 652 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 799.00 | | 837 799.00 | 837 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 799.00 | | 837 799.00 | 837 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 493.00 | |
GE Autres charges | | | 55 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | 2 146.00 | | 2 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -901.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 53.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 963.00 | 25 659.00 | | 27 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 940.00 | 845 813.00 | | 941 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 494.00 | 780 123.00 | | 872 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 446.00 | 65 689.00 | | 69 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 509.00 | | 1 830.00 | 191 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 192 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 453.00 | 85 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 246.00 | | 1 830.00 | 105 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 095.00 | 8 943.00 | 453.00 | 98 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130.00 | 1 147.00 | 453.00 | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 965.00 | 7 796.00 | | 82 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 499.00 | 17 493.00 | 46 099.00 | 133 499.00 |
6T Sur comptes clients | 75 520.00 | 39 051.00 | 55 615.00 | 75 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 520.00 | 39 051.00 | 55 615.00 | 75 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 020.00 | 56 544.00 | 101 714.00 | 209 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 432.00 | 152 432.00 | | 152 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 717 067.00 | 717 067.00 | | 717 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
VB T. V. A. | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VP Divers | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 768.00 | 853 738.00 | 30.00 | 853 768.00 |
VW T.V.A. | 146 233.00 | 146 233.00 | | 146 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 619.00 | 652 619.00 | | 652 619.00 |