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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 12 176.00 | 10 241.00 | 1 936.00 | 12 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 749.00 | 78 534.00 | 5 215.00 | 83 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 641.00 | 94 558.00 | 76 083.00 | 170 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 904.00 | 58 199.00 | 482 705.00 | 540 904.00 |
BZ Autres créances | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
CF Disponibilités | 276 272.00 | | 276 272.00 | 276 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 051.00 | 58 199.00 | 876 852.00 | 935 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 693.00 | 152 757.00 | 952 935.00 | 1 105 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 578.00 | 16 989.00 | | 30 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 494.00 | 73 589.00 | | 79 494.00 |
DL TOTAL (I) | 278 072.00 | 258 578.00 | | 278 072.00 |
DP Provisions pour risques | 99 668.00 | 116 041.00 | | 99 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 668.00 | 116 041.00 | | 99 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 192.00 | 14 484.00 | | 11 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 717.00 | 64 127.00 | | 139 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 535.00 | 195 407.00 | | 245 535.00 |
EA Autres dettes | 7 611.00 | 12 266.00 | | 7 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 140.00 | 136 246.00 | | 171 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 195.00 | 706 341.00 | | 575 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 935.00 | 1 080 960.00 | | 952 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 686.00 | 698 521.00 | | 570 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 592.00 | | 959 592.00 | 959 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 592.00 | | 959 592.00 | 959 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 568.00 | |
GE Autres charges | | | 26 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 946.00 | 143.00 | | 5 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 914.00 | 25 197.00 | | 30 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 977.00 | 917 754.00 | | 1 019 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 483.00 | 844 165.00 | | 940 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 494.00 | 73 589.00 | | 79 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 26 655.00 | 170 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 878.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 094.00 | 74 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15 561.00 | 95 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 782.00 | 5 168.00 | 26 391.00 | 115 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 878.00 | | 11 094.00 | 16 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 904.00 | 5 168.00 | 15 297.00 | 98 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 041.00 | 10 568.00 | 26 941.00 | 116 041.00 |
6T Sur comptes clients | 56 798.00 | 28 888.00 | 27 487.00 | 56 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 798.00 | 28 888.00 | 27 487.00 | 56 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 839.00 | 39 456.00 | 54 428.00 | 172 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 456.00 | 54 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 471 094.00 | 471 094.00 | | 471 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VB T. V. A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VC Groupe et associés | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 189.00 | 6 680.00 | 4 509.00 | 11 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 810.00 | 658 780.00 | 30.00 | 658 810.00 |
VW T.V.A. | 166 519.00 | 166 519.00 | | 166 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 195.00 | 570 686.00 | 4 509.00 | 575 195.00 |