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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 15 829.00 | 10 830.00 | 5 000.00 | 15 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 614.00 | 74 652.00 | 13 962.00 | 88 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 815.00 | 88 922.00 | 87 894.00 | 176 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 426.00 | 51 764.00 | 297 662.00 | 349 426.00 |
BZ Autres créances | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CF Disponibilités | 492 547.00 | | 492 547.00 | 492 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 677.00 | 51 764.00 | 821 913.00 | 873 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 492.00 | 140 686.00 | 909 807.00 | 1 050 492.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 072.00 | 30 578.00 | | 50 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 007.00 | 79 494.00 | | 83 007.00 |
DL TOTAL (I) | 301 079.00 | 278 072.00 | | 301 079.00 |
DP Provisions pour risques | 90 606.00 | 99 668.00 | | 90 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 606.00 | 99 668.00 | | 90 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510.00 | 11 192.00 | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 846.00 | 139 717.00 | | 104 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 079.00 | 245 535.00 | | 188 079.00 |
EA Autres dettes | 32 764.00 | 7 611.00 | | 32 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 922.00 | 171 140.00 | | 187 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 122.00 | 575 195.00 | | 518 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 807.00 | 952 935.00 | | 909 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 645.00 | | 1 001 645.00 | 1 001 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 645.00 | | 1 001 645.00 | 1 001 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 8 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 946.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -264.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 280.00 | 30 914.00 | | 32 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 528.00 | 1 019 977.00 | | 1 034 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 521.00 | 940 483.00 | | 951 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 007.00 | 79 494.00 | | 83 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 641.00 | | 18 218.00 | 170 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 044.00 | 176 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 344.00 | 72 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 104 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 925.00 | | 18 218.00 | 95 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 558.00 | 6 407.00 | 12 044.00 | 94 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | 2 344.00 | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 774.00 | 6 407.00 | 9 700.00 | 88 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 668.00 | 6 507.00 | 15 569.00 | 99 668.00 |
6T Sur comptes clients | 58 199.00 | 2 997.00 | 9 432.00 | 58 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 199.00 | 2 997.00 | 9 432.00 | 58 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 867.00 | 9 504.00 | 25 001.00 | 157 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 922.00 | 187 922.00 | | 187 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 287 337.00 | 287 337.00 | | 287 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
VB T. V. A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VC Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 510.00 | 3 010.00 | | 4 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 160.00 | 319 041.00 | 62 119.00 | 381 160.00 |
VW T.V.A. | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 122.00 | 516 622.00 | | 518 122.00 |