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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 331.00 | 15 130.00 | 2 201.00 | 17 331.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 13 210.00 | 9 570.00 | 3 640.00 | 13 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 037.00 | 73 395.00 | 18 641.00 | 92 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 509.00 | 98 095.00 | 93 414.00 | 191 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 195.00 | 75 520.00 | 692 675.00 | 768 195.00 |
BZ Autres créances | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
CF Disponibilités | 185 137.00 | | 185 137.00 | 185 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 883.00 | 75 520.00 | 969 363.00 | 1 044 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 392.00 | 173 615.00 | 1 062 777.00 | 1 236 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 689.00 | 63 854.00 | | 65 689.00 |
DL TOTAL (I) | 235 543.00 | 229 854.00 | | 235 543.00 |
DP Provisions pour risques | 133 499.00 | 105 290.00 | | 133 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 499.00 | 105 290.00 | | 133 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 469.00 | 8 237.00 | | 4 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 622.00 | 83 014.00 | | 229 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 122.00 | 262 752.00 | | 123 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 944.00 | 166 708.00 | | 188 944.00 |
EA Autres dettes | 15 009.00 | 32 004.00 | | 15 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 569.00 | 145 205.00 | | 132 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 734.00 | 697 920.00 | | 693 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 777.00 | 1 033 063.00 | | 1 062 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 091.00 | 693 452.00 | | 693 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 800.00 | | 840 800.00 | 840 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 800.00 | | 840 800.00 | 840 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | 610.00 | | 2 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -901.00 | 2 088.00 | | -901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 659.00 | 26 772.00 | | 25 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 813.00 | 786 364.00 | | 845 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 123.00 | 722 510.00 | | 780 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 689.00 | 63 854.00 | | 65 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 162.00 | | 4 348.00 | 187 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 899.00 | | 4 348.00 | 100 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 375.00 | 10 720.00 | | 87 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 983.00 | 1 147.00 | | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 392.00 | 9 573.00 | | 73 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 290.00 | 30 470.00 | 2 260.00 | 105 290.00 |
6T Sur comptes clients | 73 066.00 | 2 980.00 | 526.00 | 73 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 066.00 | 2 980.00 | 526.00 | 73 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 356.00 | 33 450.00 | 2 786.00 | 178 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 450.00 | 2 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 122.00 | 123 122.00 | | 123 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 677 790.00 | | | 677 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
VB T. V. A. | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468.00 | 3 825.00 | 643.00 | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 229 622.00 | 229 622.00 | | 229 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VP Divers | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 776.00 | 859 776.00 | | 859 776.00 |
VW T.V.A. | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 734.00 | 693 091.00 | 643.00 | 693 734.00 |