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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 697.00 | 47 922.00 | 9 775.00 | 57 697.00 |
AN Terrains | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
AP Constructions | 1 031 259.00 | 1 029 674.00 | 1 586.00 | 1 031 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 204.00 | 66 566.00 | 4 638.00 | 71 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 720 100.00 | | 1 720 100.00 | 1 720 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 322.00 | 1 144 162.00 | 1 794 161.00 | 2 938 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 201.00 | | 209 201.00 | 209 201.00 |
BZ Autres créances | 1 140 452.00 | | 1 140 452.00 | 1 140 452.00 |
CF Disponibilités | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 174.00 | | 1 447 174.00 | 1 447 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 496.00 | 1 144 162.00 | 3 241 334.00 | 4 385 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 224.00 | 21 254.00 | | 6 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 304.00 | 574 689.00 | | 530 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 306.00 | 61 650.00 | | 54 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 020.00 | 315 292.00 | | 293 020.00 |
252 Charges sociales | 36 772.00 | 45 576.00 | | 36 772.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 82.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 651.00 | 425 716.00 | | 386 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 759.00 | 19 986.00 | | 29 759.00 |
280 Produits financiers | 861.00 | 887.00 | | 861.00 |
294 Charges financières | 998.00 | 907.00 | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 577.00 | 19 695.00 | | 29 577.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 462.00 | 189 462.00 | | 189 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 231 922.00 | 2 212 226.00 | | 2 231 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 577.00 | 19 695.00 | | 29 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 960.00 | 2 751 383.00 | | 2 780 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 483.00 | 132 997.00 | | 66 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 335.00 | 18 043.00 | | 32 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 149.00 | 38 627.00 | | 41 149.00 |
EA Autres dettes | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 374.00 | 416 496.00 | | 460 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 334.00 | 3 167 880.00 | | 3 241 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 235.00 | 13 087.00 | | 2 925 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 938 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 922.00 | 9 775.00 | | 47 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 183.00 | 3 312.00 | | 1 157 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 130.00 | | | 1 720 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 683.00 | 2 479.00 | | 1 141 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 761.00 | 2 479.00 | | 1 093 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 308.00 | 264 308.00 | | 264 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 701.00 | 1 434 671.00 | 30.00 | 1 434 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 374.00 | 460 374.00 | | 460 374.00 |