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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 772.00 | 48 395.00 | 377.00 | 48 772.00 |
AN Terrains | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
AP Constructions | 1 048 747.00 | 1 033 261.00 | 15 486.00 | 1 048 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 383.00 | 74 341.00 | 3 042.00 | 77 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 214.00 | 1 155 997.00 | 1 429 217.00 | 2 585 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 674.00 | | 728 674.00 | 728 674.00 |
BZ Autres créances | 635 549.00 | | 635 549.00 | 635 549.00 |
CF Disponibilités | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 896.00 | | 1 468 896.00 | 1 468 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 109.00 | 1 155 997.00 | 2 898 112.00 | 4 054 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 352 250.00 | | 1 352 250.00 | 1 352 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 462.00 | 189 462.00 | | 189 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 488.00 | 1 975 291.00 | | 2 035 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 746.00 | 60 197.00 | | 24 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 695.00 | 2 554 949.00 | | 2 579 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 812.00 | 26 977.00 | | 30 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 19 701.00 | | 14 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 764.00 | 106 134.00 | | 94 764.00 |
EA Autres dettes | 178 084.00 | 50 558.00 | | 178 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 417.00 | 203 370.00 | | 318 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 112.00 | 2 758 319.00 | | 2 898 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 614 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 105.00 | 648 024.00 | | 618 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 359.00 | 587 827.00 | | 593 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 746.00 | 60 197.00 | | 24 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 614.00 | | 600.00 | 2 584 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 562.00 | | 600.00 | 1 183 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 280.00 | | | 1 352 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 192.00 | 4 805.00 | | 1 151 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 112.00 | 283.00 | | 48 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 080.00 | 4 522.00 | | 1 103 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 896.00 | 208 896.00 | | 208 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 728 674.00 | 728 674.00 | | 728 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 550.00 | 635 550.00 | | 635 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 288.00 | 1 375 258.00 | 30.00 | 1 375 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 417.00 | 318 417.00 | | 318 417.00 |