| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 094.00 | 49 656.00 | 5 438.00 | 55 094.00 |
AN Terrains | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
AP Constructions | 1 048 747.00 | 1 037 103.00 | 11 644.00 | 1 048 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 346.00 | 77 430.00 | 1 915.00 | 79 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 244.00 | 1 164 189.00 | 1 422 055.00 | 2 586 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 465.00 | | 398 465.00 | 398 465.00 |
BZ Autres créances | 633 266.00 | | 633 266.00 | 633 266.00 |
CF Disponibilités | 429 661.00 | | 429 661.00 | 429 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 711.00 | | 1 472 711.00 | 1 472 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 955.00 | 1 164 189.00 | 2 894 766.00 | 4 058 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 352 250.00 | | 1 352 250.00 | 1 352 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 462.00 | 189 462.00 | | 189 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 096 524.00 | 2 060 233.00 | | 2 096 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 571.00 | 36 290.00 | | 74 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 556.00 | 2 615 985.00 | | 2 690 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | 15 715.00 | | 19 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 343.00 | 170 910.00 | | 166 343.00 |
EA Autres dettes | | 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 210.00 | 205 653.00 | | 204 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 766.00 | 2 821 639.00 | | 2 894 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 105.00 | | 775 105.00 | 775 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 105.00 | | 775 105.00 | 775 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 268.00 | 90.00 | | 7 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -90.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 462.00 | -1 576.00 | | -15 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 871.00 | 691 109.00 | | 807 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 301.00 | 654 819.00 | | 733 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 571.00 | 36 290.00 | | 74 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 214.00 | | 8 285.00 | 2 585 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 254.00 | 2 586 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 254.00 | 1 178 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 772.00 | | 6 322.00 | 48 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 162.00 | | 1 963.00 | 1 184 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 280.00 | | | 1 352 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 290.00 | 3 899.00 | | 1 160 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 678.00 | 978.00 | | 48 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 611.00 | 2 922.00 | | 1 111 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 398 465.00 | 398 465.00 | | 398 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 343.00 | 166 343.00 | | 166 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 266.00 | 633 266.00 | | 633 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 080.00 | 1 043 050.00 | 30.00 | 1 043 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 210.00 | 204 210.00 | | 204 210.00 |