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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 663.00 | 30 702.00 | 3 962.00 | 34 663.00 |
AN Terrains | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
AP Constructions | 1 042 459.00 | 1 032 564.00 | 9 895.00 | 1 042 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 291.00 | 64 334.00 | 4 957.00 | 69 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 471.00 | 1 127 599.00 | 1 421 872.00 | 2 549 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 940.00 | | 756 940.00 | 756 940.00 |
BZ Autres créances | 667 043.00 | | 667 043.00 | 667 043.00 |
CF Disponibilités | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 490.00 | | 1 522 490.00 | 1 522 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 961.00 | 1 127 599.00 | 2 944 362.00 | 4 071 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 352 250.00 | | 1 352 250.00 | 1 352 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 462.00 | 189 462.00 | | 189 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 170 990.00 | 2 096 524.00 | | 2 170 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 850.00 | 74 571.00 | | 21 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 302.00 | 2 690 556.00 | | 2 712 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 19 825.00 | | 22 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 561.00 | 166 343.00 | | 164 561.00 |
EA Autres dettes | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 060.00 | 204 210.00 | | 232 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 362.00 | 2 894 766.00 | | 2 944 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 244.00 | | 4 999.00 | 2 586 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 772.00 | 2 549 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 300.00 | 34 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 471.00 | 1 162 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 094.00 | | 870.00 | 55 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 870.00 | | 4 129.00 | 1 178 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 280.00 | | | 1 352 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 189.00 | 5 182.00 | 41 772.00 | 1 164 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 656.00 | 2 346.00 | 21 300.00 | 49 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 533.00 | 2 835.00 | 20 471.00 | 1 114 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 756 940.00 | 756 940.00 | | 756 940.00 |
VI Groupe et associés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 043.00 | 667 043.00 | | 667 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 434.00 | 1 434 404.00 | 30.00 | 1 434 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 060.00 | 232 060.00 | | 232 060.00 |