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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 772.00 | 48 678.00 | 94.00 | 48 772.00 |
AN Terrains | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
AP Constructions | 1 048 747.00 | 1 035 354.00 | 13 393.00 | 1 048 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 383.00 | 76 257.00 | 1 126.00 | 77 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 214.00 | 1 160 290.00 | 1 424 924.00 | 2 585 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 869.00 | | 465 869.00 | 465 869.00 |
BZ Autres créances | 606 322.00 | | 606 322.00 | 606 322.00 |
CF Disponibilités | 315 934.00 | | 315 934.00 | 315 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 715.00 | | 1 396 715.00 | 1 396 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 928.00 | 1 160 290.00 | 2 821 639.00 | 3 981 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 352 250.00 | | 1 352 250.00 | 1 352 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 462.00 | 189 462.00 | | 189 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 233.00 | 2 035 488.00 | | 2 060 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 290.00 | 24 746.00 | | 36 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 985.00 | 2 579 695.00 | | 2 615 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 042.00 | 30 812.00 | | 18 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 14 758.00 | | 15 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 910.00 | 94 764.00 | | 170 910.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 178 084.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 653.00 | 318 417.00 | | 205 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 639.00 | 2 898 112.00 | | 2 821 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 679 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 338.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -338.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 109.00 | 618 105.00 | | 691 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 819.00 | 593 359.00 | | 654 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 290.00 | 24 746.00 | | 36 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 214.00 | | | 2 585 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 162.00 | | | 1 184 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 280.00 | | | 1 352 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 997.00 | 4 293.00 | | 1 155 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 395.00 | 283.00 | | 48 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 602.00 | 4 009.00 | | 1 107 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 910.00 | 170 910.00 | | 170 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 465 869.00 | 465 869.00 | | 465 869.00 |
VI Groupe et associés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 322.00 | 606 322.00 | | 606 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 811.00 | 1 080 781.00 | 33.00 | 1 080 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 653.00 | 205 653.00 | | 205 653.00 |