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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
AN Terrains | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
AP Constructions | 1 031 259.00 | 1 030 087.00 | 1 172.00 | 1 031 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 783.00 | 69 402.00 | 7 381.00 | 76 783.00 |
AX Avances et acomptes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 857.00 | 1 147 411.00 | 925 445.00 | 2 072 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 545.00 | | 209 545.00 | 209 545.00 |
BZ Autres créances | 760 230.00 | | 760 230.00 | 760 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 208 212.00 | | 208 212.00 | 208 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 588.00 | | 1 987 588.00 | 1 987 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 445.00 | 1 147 411.00 | 2 913 034.00 | 4 060 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 856 100.00 | | 856 100.00 | 856 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 462.00 | 189 462.00 | | 189 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 231 498.00 | 2 231 922.00 | | 2 231 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 208.00 | 29 577.00 | | -226 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 752.00 | 2 780 960.00 | | 2 524 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 054.00 | 229 820.00 | | 243 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 32 335.00 | | 23 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 383.00 | 97 248.00 | | 89 383.00 |
EA Autres dettes | 32 732.00 | 34 488.00 | | 32 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 281.00 | 460 374.00 | | 388 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 034.00 | 3 241 334.00 | | 2 913 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 530 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 204.00 | 45.00 | | 865 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 204.00 | -45.00 | | -265 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 350.00 | 531 165.00 | | 1 151 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 558.00 | 501 588.00 | | 1 377 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 208.00 | 29 577.00 | | -226 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 322.00 | | | 2 938 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 495.00 | | | 1 160 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 130.00 | | | 1 720 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 162.00 | 3 250.00 | | 1 144 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 239.00 | 3 250.00 | | 1 096 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 787.00 | 275 787.00 | | 275 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 209 545.00 | | | 209 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 407.00 | 979 377.00 | 31.00 | 979 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 281.00 | 388 281.00 | | 388 281.00 |