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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 772.00 | 48 112.00 | 660.00 | 48 772.00 |
AN Terrains | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
AP Constructions | 1 048 747.00 | 1 031 098.00 | 17 648.00 | 1 048 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 783.00 | 71 982.00 | 4 802.00 | 76 783.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 614.00 | 1 151 192.00 | 1 433 422.00 | 2 584 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 755.00 | | 357 755.00 | 357 755.00 |
BZ Autres créances | 687 024.00 | | 687 024.00 | 687 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 245 416.00 | | 245 416.00 | 245 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 897.00 | | 1 324 897.00 | 1 324 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 511.00 | 1 151 192.00 | 2 758 319.00 | 3 909 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 352 250.00 | | 1 352 250.00 | 1 352 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 462.00 | 189 462.00 | | 189 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 975 291.00 | 2 231 498.00 | | 1 975 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 197.00 | -226 208.00 | | 60 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 949.00 | 2 524 752.00 | | 2 554 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 977.00 | 243 054.00 | | 26 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 701.00 | 23 112.00 | | 19 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 134.00 | 89 383.00 | | 106 134.00 |
EA Autres dettes | 50 558.00 | 32 732.00 | | 50 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 370.00 | 388 281.00 | | 203 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 319.00 | 2 913 034.00 | | 2 758 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 594 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 865 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -265 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 496.00 | | | -5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 024.00 | 1 151 350.00 | | 648 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 827.00 | 1 377 558.00 | | 587 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 197.00 | -226 208.00 | | 60 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 857.00 | | | 2 072 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 805.00 | | | 1 168 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 130.00 | | | 856 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 411.00 | 3 780.00 | | 1 147 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 922.00 | 190.00 | | 47 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 489.00 | 3 590.00 | | 1 099 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 357 755.00 | 357 755.00 | | 357 755.00 |
VP Divers | 687 024.00 | 687 024.00 | | 687 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 511.00 | 1 079 481.00 | 30.00 | 1 079 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 370.00 | 203 370.00 | | 203 370.00 |