| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 427 329.00 | | 1 427 329.00 | 1 427 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 619.00 | 123 531.00 | 4 087.00 | 127 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 740.00 | 903 779.00 | 343 960.00 | 1 247 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 434.00 | | 246 434.00 | 246 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 776.00 | 1 028 310.00 | 2 532 465.00 | 3 560 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 267.00 | 256 735.00 | 2 620 532.00 | 2 877 267.00 |
BZ Autres créances | 398 279.00 | | 398 279.00 | 398 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 303.00 | | 707 303.00 | 707 303.00 |
CF Disponibilités | 440 420.00 | | 440 420.00 | 440 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 690.00 | | 150 690.00 | 150 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 961.00 | 256 735.00 | 4 317 226.00 | 4 573 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 134 737.00 | 1 285 045.00 | 6 849 691.00 | 8 134 737.00 |
CU Autres participations | 437 539.00 | | 437 539.00 | 437 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 382.00 | | | 487 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 981 930.00 | | | 981 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
DK Provisions réglementées | 553.00 | | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 139.00 | | | 2 775 139.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 983.00 | | | 584 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 439.00 | | | 622 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 540.00 | | | 1 139 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 641.00 | | | 1 316 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
EA Autres dettes | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 810.00 | | | 286 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 552.00 | | | 4 034 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 691.00 | | | 6 849 691.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 282.00 | | | 3 625 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 576 160.00 | | 8 576 160.00 | 8 576 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 576 160.00 | | 8 576 160.00 | 8 576 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 901 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 141 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 533.00 | | | 169 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 808.00 | | | -5 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 947 109.00 | | | 8 947 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 336.00 | | | 8 758 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 432.00 | 99 852.00 | 107 974.00 | 1 036 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 370.00 | 1 161.00 | | 122 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 062.00 | 98 691.00 | 107 974.00 | 914 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 541.00 | 1 139 541.00 | | 1 139 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 650.00 | 644 650.00 | | 644 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 810.00 | 286 810.00 | | 286 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 234.00 | 174 964.00 | 325 271.00 | 584 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 929.00 | | | 173 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 690.00 | | | 150 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 589.00 | 3 426 237.00 | 261 351.00 | 3 687 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 552.00 | 3 625 283.00 | 325 271.00 | 4 034 552.00 |