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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 427 329.00 | | 1 427 329.00 | 1 427 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 863.00 | 919 459.00 | 498 404.00 | 1 417 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 691.00 | | 273 691.00 | 273 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 716.00 | 1 013 457.00 | 2 652 259.00 | 3 665 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 976.00 | 318 242.00 | 3 150 734.00 | 3 468 976.00 |
BZ Autres créances | 413 442.00 | | 413 442.00 | 413 442.00 |
CF Disponibilités | 1 147 246.00 | | 1 147 246.00 | 1 147 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 745.00 | | 164 745.00 | 164 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 411.00 | 318 242.00 | 4 876 168.00 | 5 194 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 860 127.00 | 1 331 699.00 | 7 528 427.00 | 8 860 127.00 |
CU Autres participations | 437 539.00 | | 437 539.00 | 437 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 300.00 | | | 942 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 382.00 | | | 487 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 1 016 672.00 | | | 1 016 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 340.00 | | | 261 340.00 |
DK Provisions réglementées | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 768.00 | | | 2 812 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 321.00 | | | 729 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 088.00 | | | 565 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 629.00 | | | 1 494 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 768.00 | | | 1 558 768.00 |
EA Autres dettes | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 633.00 | | | 325 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 659.00 | | | 4 715 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 427.00 | | | 7 528 427.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 035.00 | | | 4 248 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 364 849.00 | | 9 364 849.00 | 9 364 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 364 849.00 | | 9 364 849.00 | 9 364 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 700 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 799.00 | |
GE Autres charges | | | 44 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 437 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 720.00 | | | 187 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 783 025.00 | | | 9 783 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521 685.00 | | | 9 521 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 340.00 | | | 261 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 416.00 | 137 831.00 | 106 790.00 | 982 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 219.00 | | 33 221.00 | 126 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 197.00 | 137 831.00 | 73 569.00 | 856 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 063.00 | 1 510.00 | | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 413.00 | 157 800.00 | 141 970.00 | 302 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 413.00 | 157 800.00 | 141 970.00 | 302 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 800.00 | 141 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 629.00 | 1 494 629.00 | | 1 494 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 952.00 | 599 952.00 | | 599 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 633.00 | 325 633.00 | | 325 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 692.00 | | 273 692.00 | 273 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 976.00 | 3 468 976.00 | | 3 468 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 322.00 | 261 698.00 | 467 624.00 | 729 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 866.00 | | | 245 866.00 |
VP Divers | 413 443.00 | 413 443.00 | | 413 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558 769.00 | 1 558 769.00 | | 1 558 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 335 815.00 | 4 047 164.00 | 288 651.00 | 4 335 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 659.00 | 4 248 035.00 | 467 624.00 | 4 715 659.00 |