| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 427 330.00 | | 1 427 330.00 | 1 427 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 219.00 | 126 219.00 | | 126 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 576.00 | 855 197.00 | 543 379.00 | 1 398 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 498.00 | | 452 498.00 | 452 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 228.00 | | 275 228.00 | 275 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 181.00 | 982 416.00 | 2 698 765.00 | 3 681 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 580.00 | 302 413.00 | 2 807 167.00 | 3 109 580.00 |
BZ Autres créances | 405 618.00 | | 405 618.00 | 405 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 138.00 | | 427 138.00 | 427 138.00 |
CF Disponibilités | 705 672.00 | | 705 672.00 | 705 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 992.00 | | 147 992.00 | 147 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 000.00 | 302 413.00 | 4 493 587.00 | 4 796 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 181.00 | 1 284 829.00 | 7 192 352.00 | 8 477 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 300.00 | 1 015 000.00 | | 942 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 382.00 | 487 382.00 | | 487 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 915 304.00 | 981 931.00 | | 915 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 258.00 | 188 772.00 | | 189 258.00 |
DK Provisions réglementées | 2 063.00 | 554.00 | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 808.00 | 2 775 139.00 | | 2 637 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 189.00 | 584 984.00 | | 859 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 877.00 | 622 440.00 | | 585 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 208.00 | 1 139 541.00 | | 1 281 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 762.00 | 1 316 642.00 | | 1 447 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 772.00 | | |
EA Autres dettes | 48 417.00 | 35 365.00 | | 48 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 091.00 | 286 810.00 | | 332 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 544.00 | 4 034 552.00 | | 4 554 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 352.00 | 6 849 691.00 | | 7 192 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 655.00 | 3 449 615.00 | | 3 927 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | 750.00 | | 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 151 150.00 | | 9 151 150.00 | 9 151 150.00 |
FQ Autres produits | | | 333 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 484 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 233 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 623.00 | |
GE Autres charges | | | 20 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 316 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 495.00 | 750.00 | | 10 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 347.00 | 6 558.00 | | 11 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -5 808.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 160.00 | 20 352.00 | | 24 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 651.00 | 8 947 109.00 | | 9 554 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 365 392.00 | 8 758 336.00 | | 9 365 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 258.00 | 188 772.00 | | 189 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 776.00 | | | 3 560 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 681 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 626.00 | | | 1 306 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 202.00 | | | 699 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 311.00 | 122 013.00 | 167 908.00 | 1 028 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 531.00 | 4 088.00 | 1 400.00 | 123 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 780.00 | 117 925.00 | 166 508.00 | 904 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554.00 | 1 510.00 | | 554.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 554.00 | 1 510.00 | 40 000.00 | 40 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 208.00 | 1 281 208.00 | | 1 281 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 489.00 | 621 489.00 | | 621 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 091.00 | 332 091.00 | | 332 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 228.00 | | | 275 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 293.00 | 231 404.00 | 593 054.00 | 858 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 897.00 | | | 233 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 992.00 | | | 147 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 377.00 | 3 663 191.00 | 290 187.00 | 3 953 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 544.00 | 3 927 655.00 | 593 054.00 | 4 554 544.00 |