| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 427 330.00 | | 1 427 330.00 | 1 427 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 877.00 | 10 468.00 | 22 409.00 | 32 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 425.00 | 1 034 257.00 | 172 168.00 | 1 206 425.00 |
AX Avances et acomptes | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 290.00 | 1 044 725.00 | 2 403 565.00 | 3 448 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 907.00 | 218 202.00 | 3 084 705.00 | 3 302 907.00 |
BZ Autres créances | 301 958.00 | | 301 958.00 | 301 958.00 |
CF Disponibilités | 1 029 293.00 | | 1 029 293.00 | 1 029 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 214.00 | | 157 214.00 | 157 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 372.00 | 218 202.00 | 4 573 170.00 | 4 791 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 662.00 | 1 262 927.00 | 6 976 735.00 | 8 239 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 693 590.00 | | 693 590.00 | 693 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 300.00 | 942 300.00 | | 942 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 382.00 | 487 382.00 | | 487 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 1 399 581.00 | 1 314 893.00 | | 1 399 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 059.00 | 84 687.00 | | 40 059.00 |
DK Provisions réglementées | 7 549.00 | 6 593.00 | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 371.00 | 2 937 356.00 | | 2 978 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 531.00 | 503 308.00 | | 349 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 4 945.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 044.00 | 501 826.00 | | 545 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 597.00 | 1 353 354.00 | | 1 343 597.00 |
EA Autres dettes | 1 500 558.00 | 1 391 474.00 | | 1 500 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 531.00 | 277 119.00 | | 256 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 364.00 | 4 032 026.00 | | 3 998 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 735.00 | 6 985 837.00 | | 6 976 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 218.00 | 3 528 926.00 | | 3 857 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 111 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 111 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 361 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 363.00 | |
GE Autres charges | | | 55 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 196 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 979.00 | 3 072.00 | | 135 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 729.00 | -2 072.00 | | -134 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 15 141.00 | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 406 392.00 | 9 052 612.00 | | 9 406 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 366 333.00 | 8 967 925.00 | | 9 366 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 059.00 | 84 687.00 | | 40 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 587.00 | 341 700.00 | 397 562.00 | 1 100 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | 1 076.00 | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 195.00 | 340 624.00 | 397 562.00 | 1 091 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 593.00 | 956.00 | | 6 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 787.00 | 38 064.00 | 92 649.00 | 272 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 787.00 | 38 064.00 | 92 649.00 | 272 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 787.00 | 39 020.00 | 92 649.00 | 272 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 064.00 | 92 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 337.00 | 2 318.00 | | 2 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 044.00 | 545 044.00 | | 545 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343 597.00 | 1 343 597.00 | | 1 343 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 558.00 | 1 500 558.00 | | 1 500 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 531.00 | 256 531.00 | | 256 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 907.00 | 3 302 907.00 | | 3 302 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 531.00 | 208 404.00 | 141 127.00 | 349 531.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 266.00 | | | 253 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 959.00 | 301 959.00 | | 301 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 214.00 | 157 214.00 | | 157 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 608.00 | 3 762 080.00 | 94 529.00 | 3 856 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 364.00 | 3 857 218.00 | 141 127.00 | 3 998 364.00 |