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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 427 329.00 | | 1 427 329.00 | 1 427 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 877.00 | 17 937.00 | 14 939.00 | 32 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 633.00 | 459 731.00 | 662 902.00 | 1 122 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 384.00 | | 122 384.00 | 122 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 115.00 | 477 668.00 | 3 338 447.00 | 3 816 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 594.00 | 215 983.00 | 3 113 610.00 | 3 329 594.00 |
BZ Autres créances | 329 551.00 | | 329 551.00 | 329 551.00 |
CF Disponibilités | 1 090 979.00 | | 1 090 979.00 | 1 090 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 743.00 | | 136 743.00 | 136 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 869.00 | 215 983.00 | 4 670 885.00 | 4 886 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 985.00 | 693 652.00 | 8 009 332.00 | 8 702 985.00 |
CU Autres participations | 1 089 710.00 | | 1 089 710.00 | 1 089 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 300.00 | | | 942 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 382.00 | | | 487 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 1 439 639.00 | | | 1 439 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
DK Provisions réglementées | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 759.00 | | | 3 047 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 277.00 | | | 1 164 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 587.00 | | | 432 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 307.00 | | | 1 400 307.00 |
EA Autres dettes | 1 523 698.00 | | | 1 523 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 898.00 | | | 435 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 573.00 | | | 4 961 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 332.00 | | | 8 009 332.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 355.00 | | | 4 036 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 290.00 | | 1 176 504.00 | 3 448 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 330.00 | | | 1 427 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 289.00 | 1 227 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 678.00 | 3 816 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 389.00 | 1 128 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 704.00 | | 674 536.00 | 1 216 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 379.00 | | 501 968.00 | 771 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 725.00 | 185 054.00 | 752 110.00 | 1 044 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 468.00 | 7 470.00 | | 10 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 257.00 | 177 585.00 | 752 110.00 | 1 034 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 202.00 | 58 213.00 | 60 431.00 | 218 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 202.00 | 58 213.00 | 60 431.00 | 218 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 202.00 | 58 213.00 | 60 431.00 | 218 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 213.00 | 60 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 588.00 | 432 588.00 | | 432 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400 307.00 | 1 400 307.00 | | 1 400 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 699.00 | 1 523 699.00 | | 1 523 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 898.00 | 435 898.00 | | 435 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 385.00 | | 122 385.00 | 122 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 329 595.00 | 3 329 595.00 | | 3 329 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 278.00 | 239 060.00 | 649 061.00 | 1 164 278.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 551.00 | 329 551.00 | | 329 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 744.00 | 136 744.00 | | 136 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 237.00 | 3 795 890.00 | 137 347.00 | 3 933 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 573.00 | 4 036 356.00 | 649 061.00 | 4 961 573.00 |