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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 427 329.00 | | 1 427 329.00 | 1 427 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 462.00 | 1 026 882.00 | 419 579.00 | 1 446 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 763.00 | 1 120 881.00 | 2 378 882.00 | 3 499 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839 553.00 | 314 375.00 | 3 525 178.00 | 3 839 553.00 |
BZ Autres créances | 377 216.00 | | 377 216.00 | 377 216.00 |
CF Disponibilités | 695 496.00 | | 695 496.00 | 695 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 688.00 | | 170 688.00 | 170 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 955.00 | 314 375.00 | 4 768 580.00 | 5 082 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 719.00 | 1 435 256.00 | 7 147 463.00 | 8 582 719.00 |
CU Autres participations | 437 539.00 | | 437 539.00 | 437 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 300.00 | | | 942 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 382.00 | | | 487 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 1 183 783.00 | | | 1 183 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 187.00 | | | 146 187.00 |
DK Provisions réglementées | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 235.00 | | | 2 866 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 234.00 | | | 526 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 800.00 | | | 1 416 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 780.00 | | | 1 505 780.00 |
EA Autres dettes | 517 254.00 | | | 517 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 904.00 | | | 304 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 228.00 | | | 4 281 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 463.00 | | | 7 147 463.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996 798.00 | | | 3 996 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 604 853.00 | | 9 604 853.00 | 9 604 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 604 853.00 | | 9 604 853.00 | 9 604 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 855 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 727.00 | |
GE Autres charges | | | 50 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 771 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 354.00 | | | 151 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 936 163.00 | | | 9 936 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 789 976.00 | | | 9 789 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 187.00 | | | 146 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 457.00 | 136 729.00 | 29 305.00 | 1 013 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 459.00 | 136 729.00 | 29 305.00 | 920 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 573.00 | 1 510.00 | | 3 573.00 |
6T Sur comptes clients | 318 242.00 | 93 728.00 | 97 595.00 | 318 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 242.00 | 93 728.00 | 97 595.00 | 318 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 815.00 | 95 238.00 | 97 595.00 | 321 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 801.00 | 1 416 801.00 | | 1 416 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 546.00 | 520 546.00 | | 520 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 904.00 | 304 904.00 | | 304 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 155.00 | | 79 156.00 | 79 155.00 |
UX Autres créances clients | 3 839 554.00 | 3 839 554.00 | | 3 839 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 235.00 | 241 805.00 | 284 430.00 | 526 235.00 |
VP Divers | 377 217.00 | 377 217.00 | | 377 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 780.00 | 1 505 780.00 | | 1 505 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 689.00 | 170 689.00 | | 170 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 554.00 | 4 387 459.00 | 94 095.00 | 4 481 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 228.00 | 3 996 799.00 | 284 430.00 | 4 281 228.00 |