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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 427 330.00 | | 1 427 330.00 | 1 427 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 468.00 | 9 392.00 | 1 076.00 | 10 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 273.00 | 1 090 195.00 | 404 078.00 | 1 494 273.00 |
AX Avances et acomptes | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 706.00 | 1 100 587.00 | 2 663 119.00 | 3 763 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407 941.00 | 272 787.00 | 3 135 154.00 | 3 407 941.00 |
BZ Autres créances | 253 622.00 | | 253 622.00 | 253 622.00 |
CF Disponibilités | 795 161.00 | | 795 161.00 | 795 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 781.00 | | 138 781.00 | 138 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 505.00 | 272 787.00 | 4 322 718.00 | 4 595 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 211.00 | 1 373 374.00 | 6 985 837.00 | 8 359 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 693 376.00 | | 693 376.00 | 693 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 300.00 | 942 300.00 | | 942 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 382.00 | 487 382.00 | | 487 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 1 314 893.00 | 1 183 783.00 | | 1 314 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 687.00 | 146 187.00 | | 84 687.00 |
DK Provisions réglementées | 6 593.00 | 5 083.00 | | 6 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 356.00 | 2 866 236.00 | | 2 937 356.00 |
DP Provisions pour risques | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 308.00 | 526 235.00 | | 503 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945.00 | 10 254.00 | | 4 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 826.00 | 1 416 801.00 | | 501 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 354.00 | 1 505 780.00 | | 1 353 354.00 |
EA Autres dettes | 1 391 474.00 | 517 254.00 | | 1 391 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 119.00 | 304 904.00 | | 277 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 026.00 | 4 281 228.00 | | 4 032 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 837.00 | 7 147 464.00 | | 6 985 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 963.00 | 3 754 648.00 | | 3 765 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 827 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 827 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 005 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 885.00 | |
GE Autres charges | | | 11 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 946 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 174.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 1 836.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | 1 338.00 | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | 10 024.00 | | 15 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 052 612.00 | 9 936 164.00 | | 9 052 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 925.00 | 9 789 977.00 | | 8 967 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 687.00 | 146 187.00 | | 84 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 764.00 | | 409 842.00 | 3 499 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 900.00 | 3 763 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 130.00 | 1 437 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 770.00 | 1 553 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 328.00 | | 2 600.00 | 1 520 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 462.00 | | 166 344.00 | 1 447 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 974.00 | | 240 898.00 | 531 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 881.00 | 123 608.00 | 143 903.00 | 1 120 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 998.00 | 1 524.00 | 85 130.00 | 92 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 883.00 | 122 085.00 | 58 772.00 | 1 027 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 375.00 | 129 352.00 | 170 940.00 | 314 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 375.00 | 129 352.00 | 170 940.00 | 314 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 129 352.00 | 135 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 826.00 | 501 826.00 | | 501 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 474.00 | 1 391 474.00 | | 1 391 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 119.00 | 277 119.00 | | 277 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 407 941.00 | 3 407 941.00 | | 3 407 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 308.00 | 237 246.00 | 266 063.00 | 503 308.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353 354.00 | 1 353 354.00 | | 1 353 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 622.00 | 253 622.00 | | 253 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 781.00 | 138 781.00 | | 138 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 454.00 | 3 800 344.00 | 94 111.00 | 3 894 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 026.00 | 3 765 963.00 | 266 063.00 | 4 032 026.00 |