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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 439.00 | 12 522.00 | 4 917.00 | 17 439.00 |
AN Terrains | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
AP Constructions | 1 104 067.00 | 475 547.00 | 628 519.00 | 1 104 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 583.00 | 471 106.00 | 35 476.00 | 506 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 823.00 | 367 791.00 | 165 031.00 | 532 823.00 |
BF Prêts | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 007.00 | 1 326 968.00 | 982 039.00 | 2 309 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 727.00 | | 213 727.00 | 213 727.00 |
BN En cours de production de biens | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 487.00 | 45 215.00 | 3 871 271.00 | 3 916 487.00 |
BZ Autres créances | 722 910.00 | | 722 910.00 | 722 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 398 181.00 | | 398 181.00 | 398 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 336.00 | 45 215.00 | 5 319 120.00 | 5 364 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 344.00 | 1 372 183.00 | 6 301 160.00 | 7 673 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
CU Autres participations | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 300.00 | | | 537 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DG Autres réserves | 1 513 808.00 | | | 1 513 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 251.00 | | | 503 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 548.00 | | | 2 610 548.00 |
DP Provisions pour risques | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 544.00 | | | 1 733 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 631.00 | | | 1 548 631.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 211.00 | | | 3 511 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 160.00 | | | 6 301 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 199.00 | | | 3 413 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 739 692.00 | | 12 739 692.00 | 12 739 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 739 692.00 | | 12 739 692.00 | 12 739 692.00 |
FM Production stockée | | | 78 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 009 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 793 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 318 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 585.00 | | | 133 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 440.00 | | | 219 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 171 720.00 | | | 13 171 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 668 469.00 | | | 12 668 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 251.00 | | | 503 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 093.00 | | | 2 267 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 152 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 184.00 | | | 2 124 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 513.00 | 120 039.00 | 13 583.00 | 1 220 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 326.00 | 1 197.00 | | 11 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 187.00 | 118 842.00 | 13 583.00 | 1 209 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 400.00 | 100 000.00 | 115 000.00 | 194 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 400.00 | 100 000.00 | 115 000.00 | 194 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 544.00 | 1 733 544.00 | | 1 733 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
UP Prêts | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 345.00 | 72 323.00 | 5 022.00 | 77 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 431.00 | 4 589 129.00 | 102 302.00 | 4 691 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 221.00 | 3 413 200.00 | 5 022.00 | 3 418 221.00 |