| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 744.00 | 9 944.00 | 2 800.00 | 12 744.00 |
AN Terrains | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
AP Constructions | 1 104 067.00 | 713 586.00 | 390 482.00 | 1 104 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 979.00 | 468 729.00 | 22 250.00 | 490 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 633.00 | 540 277.00 | 221 356.00 | 761 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 423.00 | 1 732 535.00 | 864 887.00 | 2 597 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 298.00 | | 396 298.00 | 396 298.00 |
BN En cours de production de biens | 453 138.00 | | 453 138.00 | 453 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346 358.00 | 57 128.00 | 4 289 230.00 | 4 346 358.00 |
BZ Autres créances | 337 961.00 | | 337 961.00 | 337 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 1 119 662.00 | | 1 119 662.00 | 1 119 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 672 720.00 | 57 128.00 | 6 615 592.00 | 6 672 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 270 142.00 | 1 789 663.00 | 7 480 480.00 | 9 270 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 300.00 | 537 300.00 | | 537 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DG Autres réserves | 2 086 210.00 | 2 096 711.00 | | 2 086 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 388.00 | 311 880.00 | | 295 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 086.00 | 3 002 079.00 | | 2 975 086.00 |
DP Provisions pour risques | 134 200.00 | 142 200.00 | | 134 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 200.00 | 142 200.00 | | 134 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 2 000 043.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 880.00 | 32 185.00 | | 35 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 153.00 | 1 733 713.00 | | 1 728 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 157.00 | 1 561 527.00 | | 1 551 157.00 |
EA Autres dettes | 56 003.00 | 17 768.00 | | 56 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 193.00 | 5 345 237.00 | | 4 371 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 480 480.00 | 8 489 515.00 | | 7 480 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 640 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 640 560.00 | |
FM Production stockée | | | 24 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 849 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 955 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 785.00 | |
GE Autres charges | | | 83 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 186 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 863.00 | 129 075.00 | | 201 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 779.00 | -129 075.00 | | -165 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 168.00 | 89 021.00 | | 99 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 501.00 | 161 452.00 | | 169 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 971 032.00 | 13 590 320.00 | | 14 971 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 675 643.00 | 13 278 440.00 | | 14 675 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 388.00 | 311 880.00 | | 295 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 402.00 | | 175 943.00 | 2 491 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 422.00 | 187 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 922.00 | 2 597 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 2 365 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 132.00 | | 142 791.00 | 2 267 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 542.00 | | 33 152.00 | 179 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 162.00 | 117 873.00 | 44 500.00 | 1 659 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 520.00 | 423.00 | | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 642.00 | 117 450.00 | 44 500.00 | 1 649 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 200.00 | | 8 000.00 | 142 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 200.00 | | 8 000.00 | 142 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 153.00 | 1 728 153.00 | | 1 728 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551 152.00 | 1 551 152.00 | | 1 551 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
UP Prêts | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 346 358.00 | 4 346 358.00 | | 4 346 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 82 352.00 | 917 648.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 447.00 | 326 447.00 | | 326 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 262.00 | 4 678 870.00 | 43 392.00 | 4 722 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 314.00 | 3 417 665.00 | 917 648.00 | 4 335 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |