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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 744.00 | 9 520.00 | 3 224.00 | 12 744.00 |
AN Terrains | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
AP Constructions | 1 104 067.00 | 665 978.00 | 438 089.00 | 1 104 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 329.00 | 456 194.00 | 24 135.00 | 480 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 993.00 | 527 470.00 | 146 523.00 | 673 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
BF Prêts | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 402.00 | 1 659 162.00 | 832 240.00 | 2 491 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 121.00 | | 273 121.00 | 273 121.00 |
BN En cours de production de biens | 428 456.00 | | 428 456.00 | 428 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504 520.00 | 65 382.00 | 3 439 138.00 | 3 504 520.00 |
BZ Autres créances | 201 434.00 | | 201 434.00 | 201 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 3 296 373.00 | | 3 296 373.00 | 3 296 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 722 658.00 | 65 382.00 | 7 657 276.00 | 7 722 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 214 060.00 | 1 724 544.00 | 8 489 515.00 | 10 214 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 300.00 | 537 300.00 | | 537 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DG Autres réserves | 2 096 711.00 | 1 684 446.00 | | 2 096 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 880.00 | 412 265.00 | | 311 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 079.00 | 2 690 199.00 | | 3 002 079.00 |
DP Provisions pour risques | 142 200.00 | 150 200.00 | | 142 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 200.00 | 150 200.00 | | 142 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 043.00 | 102.00 | | 2 000 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 185.00 | 44 981.00 | | 32 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 713.00 | 2 148 199.00 | | 1 733 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 527.00 | 1 825 276.00 | | 1 561 527.00 |
EA Autres dettes | 17 768.00 | 36 868.00 | | 17 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345 237.00 | 4 055 426.00 | | 5 345 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 515.00 | 6 895 826.00 | | 8 489 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 270 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 270 546.00 | |
FM Production stockée | | | 225 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 567 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 321 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 644.00 | |
GE Autres charges | | | 55 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 889 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 075.00 | 217 603.00 | | 129 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 075.00 | -217 603.00 | | -129 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 021.00 | 156 398.00 | | 89 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 452.00 | 251 303.00 | | 161 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 590 320.00 | 17 202 966.00 | | 13 590 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 278 440.00 | 16 790 701.00 | | 13 278 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 880.00 | 412 265.00 | | 311 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 302.00 | | 119 129.00 | 2 518 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 029.00 | 179 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 029.00 | 2 491 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 696.00 | 44 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 305.00 | 2 267 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 367.00 | | 84 069.00 | 2 284 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 511.00 | | 35 060.00 | 184 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 349.00 | 95 477.00 | 105 664.00 | 1 669 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 792.00 | 423.00 | 4 696.00 | 13 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 556.00 | 95 054.00 | 100 968.00 | 1 655 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 200.00 | | 8 000.00 | 150 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 200.00 | | 8 000.00 | 150 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 713.00 | 1 733 713.00 | | 1 733 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561 527.00 | 1 561 527.00 | | 1 561 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UP Prêts | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 504 520.00 | 3 504 520.00 | | 3 504 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 435.00 | 201 435.00 | | 201 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 598.00 | 3 710 936.00 | 35 662.00 | 3 746 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313 051.00 | 5 313 051.00 | | 5 313 051.00 |