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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 440.00 | 13 369.00 | 4 071.00 | 17 440.00 |
AN Terrains | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
AP Constructions | 1 104 067.00 | 570 763.00 | 533 305.00 | 1 104 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 142.00 | 505 192.00 | 26 950.00 | 532 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 419.00 | 478 047.00 | 119 371.00 | 597 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
BF Prêts | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 191.00 | 1 567 371.00 | 923 820.00 | 2 491 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 193.00 | | 275 193.00 | 275 193.00 |
BN En cours de production de biens | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 362.00 | 45 216.00 | 3 771 146.00 | 3 816 362.00 |
BZ Autres créances | 828 983.00 | | 828 983.00 | 828 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 272 716.00 | | 272 716.00 | 272 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 852.00 | 45 216.00 | 5 265 636.00 | 5 310 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 042.00 | 1 612 587.00 | 6 189 456.00 | 7 802 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 300.00 | 537 300.00 | | 537 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DG Autres réserves | 1 679 283.00 | 1 614 085.00 | | 1 679 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 813.00 | 495 038.00 | | 273 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 585.00 | 2 702 612.00 | | 2 546 585.00 |
DP Provisions pour risques | 156 734.00 | 176 734.00 | | 156 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 734.00 | 176 734.00 | | 156 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 142.00 | 10 858.00 | | 443 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 587.00 | 99 651.00 | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 744.00 | 1 411 813.00 | | 1 442 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 775.00 | 1 557 767.00 | | 1 417 775.00 |
EA Autres dettes | 25 889.00 | 33 357.00 | | 25 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 137.00 | 3 113 446.00 | | 3 486 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 456.00 | 5 992 791.00 | | 6 189 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 296 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 296 994.00 | |
FM Production stockée | | | -3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 413 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 677.00 | |
GE Autres charges | | | 43 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 971 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 651.00 | 50 000.00 | | 77 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 005.00 | 5 905.00 | | 102 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 354.00 | 44 095.00 | | -24 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 565.00 | 85 055.00 | | 45 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 100.00 | 175 289.00 | | 110 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 516 141.00 | 14 572 353.00 | | 12 516 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 242 328.00 | 14 077 315.00 | | 12 242 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 813.00 | 495 038.00 | | 273 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 659.00 | | | 2 370 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 242 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 542.00 | | | 2 209 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 238.00 | 127 677.00 | 11 543.00 | 1 451 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 946.00 | 423.00 | | 12 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 292.00 | 127 253.00 | 11 543.00 | 1 438 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 734.00 | | 20 000.00 | 176 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 734.00 | | 20 000.00 | 176 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 744.00 | 1 442 744.00 | | 1 442 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 889.00 | 175 889.00 | | 175 889.00 |
UP Prêts | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 816 362.00 | 3 816 362.00 | | 3 816 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 142.00 | 443 142.00 | | 443 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VP Divers | 828 983.00 | 828 983.00 | | 828 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 367.00 | 4 666 851.00 | 55 516.00 | 4 722 367.00 |