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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 439.00 | 12 945.00 | 4 493.00 | 17 439.00 |
AN Terrains | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
AP Constructions | 1 104 067.00 | 523 155.00 | 580 912.00 | 1 104 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 220.00 | 487 411.00 | 32 808.00 | 520 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 511.00 | 427 725.00 | 148 786.00 | 576 511.00 |
BF Prêts | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 658.00 | 1 451 237.00 | 919 421.00 | 2 370 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 991.00 | | 216 991.00 | 216 991.00 |
BN En cours de production de biens | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 575.00 | 45 215.00 | 3 291 359.00 | 3 336 575.00 |
BZ Autres créances | 840 115.00 | | 840 115.00 | 840 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 620 594.00 | | 620 594.00 | 620 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 585.00 | 45 215.00 | 5 073 370.00 | 5 118 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 244.00 | 1 496 453.00 | 5 992 791.00 | 7 489 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
CU Autres participations | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 300.00 | | | 537 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DG Autres réserves | 1 614 084.00 | | | 1 614 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 038.00 | | | 495 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 611.00 | | | 2 702 611.00 |
DP Provisions pour risques | 176 734.00 | | | 176 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 734.00 | | | 176 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 813.00 | | | 1 411 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 766.00 | | | 1 557 766.00 |
EA Autres dettes | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 445.00 | | | 3 113 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 791.00 | | | 5 992 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 795.00 | | | 3 013 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 363 355.00 | | 14 363 355.00 | 14 363 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 363 355.00 | | 14 363 355.00 | 14 363 355.00 |
FM Production stockée | | | -17 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 485 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 893 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 796 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 289.00 | | | 175 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 572 352.00 | | | 14 572 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 077 314.00 | | | 14 077 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 038.00 | | | 495 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 008.00 | | | 2 309 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 217.00 | | | 2 152 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 968.00 | 124 270.00 | | 1 326 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 522.00 | 423.00 | | 12 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 446.00 | 123 846.00 | | 1 314 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 400.00 | 23 334.00 | 26 000.00 | 179 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 400.00 | 23 334.00 | 26 000.00 | 179 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 813.00 | 1 411 813.00 | | 1 411 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
UP Prêts | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 576.00 | | | 3 336 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
VP Divers | 840 116.00 | | | 840 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 767.00 | 1 557 767.00 | | 1 557 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 699.00 | 106 628.00 | 4 131 070.00 | 4 237 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 795.00 | 3 013 795.00 | | 3 013 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |