| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 744.00 | 10 366.00 | 2 377.00 | 12 744.00 |
AN Terrains | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
AP Constructions | 1 104 067.00 | 761 193.00 | 342 873.00 | 1 104 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 153.00 | 481 721.00 | 39 431.00 | 521 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 077.00 | 617 134.00 | 186 942.00 | 804 077.00 |
BF Prêts | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 265.00 | 1 870 416.00 | 850 848.00 | 2 721 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 838.00 | | 374 838.00 | 374 838.00 |
BN En cours de production de biens | 407 419.00 | | 407 419.00 | 407 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944 147.00 | 93 547.00 | 4 850 599.00 | 4 944 147.00 |
BZ Autres créances | 336 221.00 | | 336 221.00 | 336 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 715 146.00 | | 715 146.00 | 715 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798 102.00 | 93 547.00 | 6 704 554.00 | 6 798 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 519 367.00 | 1 963 964.00 | 7 555 403.00 | 9 519 367.00 |
CU Autres participations | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 300.00 | | | 537 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DG Autres réserves | 2 086 597.00 | | | 2 086 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 477.00 | | | 284 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 563.00 | | | 2 964 563.00 |
DP Provisions pour risques | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 954.00 | | | 920 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 746.00 | | | 86 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 367.00 | | | 1 980 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 208.00 | | | 1 432 208.00 |
EA Autres dettes | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 639.00 | | | 4 472 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 403.00 | | | 7 555 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 925.00 | | | 3 714 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 727 709.00 | | 16 727 709.00 | 16 727 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 727 709.00 | | 16 727 709.00 | 16 727 709.00 |
FM Production stockée | | | -45 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 785 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 727 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 143 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 353 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 749.00 | | | -4 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 833 557.00 | | | 16 833 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 549 079.00 | | | 16 549 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 477.00 | | | 284 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 423.00 | | 174 268.00 | 2 597 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 425.00 | 238 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 425.00 | 2 721 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 423.00 | | 72 619.00 | 2 365 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 272.00 | | 101 649.00 | 187 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 535.00 | 137 881.00 | | 1 732 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | 423.00 | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 592.00 | 137 458.00 | | 1 722 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 200.00 | 4 000.00 | 20 000.00 | 134 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 200.00 | 4 000.00 | 20 000.00 | 134 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 368.00 | 1 980 368.00 | | 1 980 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 209.00 | 1 432 209.00 | | 1 432 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
UP Prêts | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
UX Autres créances clients | 4 944 147.00 | 4 944 147.00 | | 4 944 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 592.00 | 248 625.00 | 670 967.00 | 919 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336 221.00 | 336 221.00 | | 336 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380 962.00 | 5 286 346.00 | 94 616.00 | 5 380 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 893.00 | 3 714 926.00 | 670 967.00 | 4 385 893.00 |