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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 440.00 | 13 792.00 | 3 647.00 | 17 440.00 |
AN Terrains | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
AP Constructions | 1 104 067.00 | 618 370.00 | 485 697.00 | 1 104 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 814.00 | 520 849.00 | 32 965.00 | 553 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 743.00 | 516 337.00 | 101 407.00 | 617 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
BF Prêts | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 302.00 | 1 669 349.00 | 848 953.00 | 2 518 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 912.00 | | 329 912.00 | 329 912.00 |
BN En cours de production de biens | 203 134.00 | | 203 134.00 | 203 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683 912.00 | 45 216.00 | 4 638 696.00 | 4 683 912.00 |
BZ Autres créances | 284 142.00 | | 284 142.00 | 284 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 568 984.00 | | 568 984.00 | 568 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 088.00 | 45 216.00 | 6 046 873.00 | 6 092 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 390.00 | 1 714 564.00 | 6 895 826.00 | 8 610 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 300.00 | 537 300.00 | | 537 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DG Autres réserves | 1 684 446.00 | 1 679 283.00 | | 1 684 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 265.00 | 273 813.00 | | 412 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 199.00 | 2 546 585.00 | | 2 690 199.00 |
DP Provisions pour risques | 150 200.00 | 156 734.00 | | 150 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 200.00 | 156 734.00 | | 150 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 443 142.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 981.00 | 6 587.00 | | 44 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 199.00 | 1 442 744.00 | | 2 148 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 276.00 | 1 417 775.00 | | 1 825 276.00 |
EA Autres dettes | 36 868.00 | 25 889.00 | | 36 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 426.00 | 3 486 137.00 | | 4 055 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 826.00 | 6 189 456.00 | | 6 895 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 819 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 819 390.00 | |
FM Production stockée | | | 127 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 109 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 376 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 178.00 | |
GE Autres charges | | | 53 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 153 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 603.00 | 102 005.00 | | 217 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 603.00 | -24 354.00 | | -217 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 398.00 | 45 565.00 | | 156 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 303.00 | 110 100.00 | | 251 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 202 966.00 | 12 516 141.00 | | 17 202 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 790 702.00 | 12 242 328.00 | | 16 790 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 265.00 | 273 813.00 | | 412 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 191.00 | | 84 008.00 | 2 491 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 896.00 | 184 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 896.00 | 2 518 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 371.00 | | 41 996.00 | 2 242 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 396.00 | | 42 011.00 | 199 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 371.00 | 101 978.00 | | 1 567 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 369.00 | 423.00 | | 13 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 002.00 | 101 554.00 | | 1 554 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 734.00 | 92 200.00 | 98 734.00 | 156 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 734.00 | 92 200.00 | 98 734.00 | 156 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 200.00 | 98 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 199.00 | 2 148 199.00 | | 2 148 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
UP Prêts | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 683 912.00 | 4 683 912.00 | | 4 683 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 284 142.00 | 284 142.00 | | 284 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825 276.00 | 1 825 276.00 | | 1 825 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014 831.00 | 4 974 199.00 | 40 631.00 | 5 014 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 445.00 | 4 010 445.00 | | 4 010 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |