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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 616.00 | 17 395.00 | 9 222.00 | 26 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 213.00 | 529 154.00 | 170 058.00 | 699 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 878.00 | 589 020.00 | 143 858.00 | 732 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 007.00 | 1 135 569.00 | 326 438.00 | 1 462 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 955.00 | | 402 955.00 | 402 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 052.00 | 33 219.00 | 1 199 833.00 | 1 233 052.00 |
BZ Autres créances | 186 321.00 | | 186 321.00 | 186 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
CF Disponibilités | 652 013.00 | | 652 013.00 | 652 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 238.00 | 33 219.00 | 2 758 019.00 | 2 791 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 246.00 | 1 168 788.00 | 3 084 457.00 | 4 253 246.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 617.00 | 1 700 263.00 | | 1 700 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 157.00 | 303 354.00 | | 165 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 632.00 | 1 382.00 | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 406.00 | 2 169 999.00 | | 2 035 406.00 |
DP Provisions pour risques | 8 095.00 | 9 608.00 | | 8 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 095.00 | 9 608.00 | | 8 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 341.00 | 67 528.00 | | 248 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 835.00 | 10 739.00 | | 10 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 288.00 | 713 280.00 | | 419 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 537.00 | 292 541.00 | | 351 537.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 957.00 | 1 088 438.00 | | 1 040 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 457.00 | 3 268 044.00 | | 3 084 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 617 965.00 | | 4 617 965.00 | 4 617 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 965.00 | | 4 617 965.00 | 4 617 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 1 165.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 1 165.00 | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 050.00 | 18 600.00 | | 32 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 050.00 | 18 640.00 | | 32 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 750.00 | -17 475.00 | | -22 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 730.00 | 116 108.00 | | 52 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 355.00 | 5 338 024.00 | | 4 669 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 198.00 | 5 034 669.00 | | 4 504 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 157.00 | 303 354.00 | | 165 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 604.00 | | 265 090.00 | 1 239 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 688.00 | 1 462 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 688.00 | 1 432 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 616.00 | | 11 000.00 | 15 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 688.00 | | 254 090.00 | 1 220 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 113.00 | 118 143.00 | 42 688.00 | 1 060 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 616.00 | 1 778.00 | | 15 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 497.00 | 116 365.00 | 42 688.00 | 1 044 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 608.00 | 8 095.00 | 9 608.00 | 9 608.00 |
6T Sur comptes clients | 37 495.00 | | 4 276.00 | 37 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 495.00 | | 4 276.00 | 37 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 103.00 | 8 095.00 | 13 884.00 | 47 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 095.00 | 13 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 288.00 | 419 288.00 | | 419 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 880.00 | | | 1 171 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
VB T. V. A. | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 166.00 | 71 795.00 | 176 371.00 | 248 166.00 |
VI Groupe et associés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 278.00 | | | 81 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
VP Divers | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 224.00 | 1 439 719.00 | 2 505.00 | 1 442 224.00 |
VW T.V.A. | 193 064.00 | 193 064.00 | | 193 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 777.00 | 862 406.00 | 176 371.00 | 1 038 777.00 |