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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 703.00 | 22 972.00 | 20 731.00 | 43 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 084.00 | 607 438.00 | 106 646.00 | 714 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 389.00 | 611 677.00 | 159 713.00 | 771 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 791.00 | 1 242 086.00 | 290 705.00 | 1 532 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 326.00 | | 470 326.00 | 470 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 321.00 | 24 156.00 | 1 241 165.00 | 1 265 321.00 |
BZ Autres créances | 144 744.00 | | 144 744.00 | 144 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
CF Disponibilités | 714 171.00 | | 714 171.00 | 714 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 549.00 | 24 156.00 | 2 888 393.00 | 2 912 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 340.00 | 1 266 242.00 | 3 179 098.00 | 4 445 340.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 785.00 | 1 700 774.00 | | 1 700 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 552.00 | 138 011.00 | | 194 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 327.00 | 3 135.00 | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 664.00 | 2 006 920.00 | | 2 062 664.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 11 848.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 11 848.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 156.00 | 200 881.00 | | 203 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 694.00 | 10 784.00 | | 10 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 533.00 | 471 504.00 | | 619 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 871.00 | 296 034.00 | | 268 871.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 433.00 | 981 382.00 | | 1 104 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 098.00 | 3 000 149.00 | | 3 179 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 094.00 | 855 390.00 | | 989 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 791 736.00 | | 4 791 736.00 | 4 791 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 736.00 | | 4 791 736.00 | 4 791 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 974.00 | 1 497.00 | | 4 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | 1 497.00 | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 518.00 | 13 800.00 | | 24 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 518.00 | 13 800.00 | | 24 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 544.00 | -12 304.00 | | -19 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 081.00 | 35 042.00 | | 56 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 183.00 | 4 387 159.00 | | 4 881 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 631.00 | 4 249 148.00 | | 4 686 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 552.00 | 138 011.00 | | 194 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 656.00 | | 104 725.00 | 1 503 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 589.00 | 1 532 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 589.00 | 1 485 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 359.00 | | 16 344.00 | 27 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 681.00 | | 88 381.00 | 1 472 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 327.00 | 90 348.00 | 75 589.00 | 1 227 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 700.00 | 3 272.00 | | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 628.00 | 87 076.00 | 75 589.00 | 1 207 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 848.00 | 12 000.00 | 11 848.00 | 11 848.00 |
6T Sur comptes clients | 33 219.00 | | 9 063.00 | 33 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 219.00 | | 9 063.00 | 33 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 067.00 | 12 000.00 | 20 911.00 | 45 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 20 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 533.00 | 619 533.00 | | 619 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 452.00 | 1 218 452.00 | | 1 218 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VB T. V. A. | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VC Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 601.00 | 87 262.00 | 127 339.00 | 214 601.00 |
VI Groupe et associés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VP Divers | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | 436 934.00 | | 13 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 320.00 | 1 423 500.00 | 2 820.00 | 1 426 320.00 |
VW T.V.A. | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 433.00 | 989 094.00 | 127 339.00 | 1 116 433.00 |