| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 133.00 | 38 756.00 | 2 376.00 | 41 133.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 865.00 | 662 436.00 | 35 430.00 | 697 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 343.00 | 586 391.00 | 58 952.00 | 645 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 901.00 | 1 287 583.00 | 179 318.00 | 1 466 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 058.00 | | 1 206 058.00 | 1 206 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 001.00 | 32 689.00 | 1 023 313.00 | 1 056 001.00 |
BZ Autres créances | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
CF Disponibilités | 914 469.00 | | 914 469.00 | 914 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 996.00 | 32 689.00 | 3 266 307.00 | 3 298 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 897.00 | 1 320 272.00 | 3 445 626.00 | 4 765 897.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 434.00 | 2 057 318.00 | | 1 695 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 699.00 | 408 117.00 | | 383 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813.00 | 1 083.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 946.00 | 2 631 518.00 | | 2 244 946.00 |
DP Provisions pour risques | 119 526.00 | 132 067.00 | | 119 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 526.00 | 132 067.00 | | 119 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 298.00 | 120 922.00 | | 66 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 206.00 | 632 922.00 | | 493 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 434.00 | 324 706.00 | | 355 434.00 |
EA Autres dettes | | 21 088.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 217.00 | | | 166 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 154.00 | 1 099 637.00 | | 1 081 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 626.00 | 3 863 222.00 | | 3 445 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 561.00 | 1 035 720.00 | | 1 041 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381.00 | 2 760.00 | | 2 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 001.00 | 1 056 001.00 | | 1 056 001.00 |
VC Groupe et associés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VP Divers | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 234.00 | 1 178 469.00 | 31 765.00 | 1 210 234.00 |