| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 703.00 | 28 626.00 | 15 077.00 | 43 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 020.00 | 636 773.00 | 79 247.00 | 716 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 723.00 | 597 666.00 | 164 057.00 | 761 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 061.00 | 1 263 065.00 | 261 996.00 | 1 525 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 800.00 | | 465 800.00 | 465 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 781.00 | 4 517.00 | 1 613 264.00 | 1 617 781.00 |
BZ Autres créances | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
CF Disponibilités | 656 537.00 | | 656 537.00 | 656 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 830.00 | 4 517.00 | 3 056 312.00 | 3 060 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 891.00 | 1 267 583.00 | 3 318 308.00 | 4 585 891.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 837.00 | 1 700 785.00 | | 1 700 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 466.00 | 194 552.00 | | 478 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 804.00 | 2 327.00 | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 107.00 | 2 062 664.00 | | 2 346 107.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 12 000.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 12 000.00 | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 748.00 | 203 156.00 | | 152 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 425.00 | 10 694.00 | | 10 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 627.00 | 619 533.00 | | 351 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 601.00 | 268 871.00 | | 440 601.00 |
EA Autres dettes | | 2 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 401.00 | 1 104 433.00 | | 955 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 308.00 | 3 179 098.00 | | 3 318 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 783.00 | 989 094.00 | | 910 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 248 618.00 | | 5 248 618.00 | 5 248 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 618.00 | | 5 248 618.00 | 5 248 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 24 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024.00 | 4 974.00 | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 911.00 | 4 974.00 | | 17 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 469.00 | 24 518.00 | | 9 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 469.00 | 24 518.00 | | 9 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 442.00 | -19 544.00 | | 8 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 280.00 | 56 081.00 | | 182 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 840.00 | 4 881 183.00 | | 5 341 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 374.00 | 4 686 631.00 | | 4 863 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 466.00 | 194 552.00 | | 478 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 791.00 | | 67 870.00 | 1 532 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 600.00 | 1 525 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 600.00 | 1 477 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 473.00 | | 67 870.00 | 1 485 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 086.00 | 96 579.00 | 75 600.00 | 1 242 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 972.00 | 5 654.00 | | 22 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 114.00 | 90 925.00 | 75 600.00 | 1 219 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 16 800.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 156.00 | 2 756.00 | 22 395.00 | 24 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 156.00 | 2 756.00 | 22 395.00 | 24 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 156.00 | 19 556.00 | 34 395.00 | 36 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 556.00 | 34 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 627.00 | 351 627.00 | | 351 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 700.00 | 1 607 700.00 | | 1 607 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VB T. V. A. | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VC Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 017.00 | 94 143.00 | 18 874.00 | 113 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 731.00 | 13 987.00 | 25 744.00 | 39 731.00 |
VI Groupe et associés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 761.00 | 1 641 941.00 | 2 820.00 | 1 644 761.00 |
VW T.V.A. | 202 612.00 | 202 612.00 | | 202 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 401.00 | 910 783.00 | 44 618.00 | 955 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |