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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 133.00 | 35 433.00 | 5 700.00 | 41 133.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 123.00 | 647 235.00 | 49 888.00 | 697 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 343.00 | 543 492.00 | 101 851.00 | 645 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 159.00 | 1 226 160.00 | 239 999.00 | 1 466 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 960.00 | | 810 960.00 | 810 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 044.00 | 58 395.00 | 1 201 649.00 | 1 260 044.00 |
BZ Autres créances | 605 002.00 | | 605 002.00 | 605 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 991 490.00 | | 991 490.00 | 991 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 618.00 | 58 395.00 | 3 623 223.00 | 3 681 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 777.00 | 1 284 555.00 | 3 863 222.00 | 5 147 777.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 057 318.00 | 1 479 303.00 | | 2 057 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 117.00 | 578 015.00 | | 408 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083.00 | 1 398.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 518.00 | 2 223 716.00 | | 2 631 518.00 |
DP Provisions pour risques | 132 067.00 | 159 608.00 | | 132 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 067.00 | 159 608.00 | | 132 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 922.00 | 136 025.00 | | 120 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 922.00 | 597 799.00 | | 632 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 706.00 | 437 901.00 | | 324 706.00 |
EA Autres dettes | 21 088.00 | 6 401.00 | | 21 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 637.00 | 1 188 552.00 | | 1 099 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 222.00 | 3 571 876.00 | | 3 863 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 720.00 | | | 1 035 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 760.00 | 1 973.00 | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 612.00 | | 144 011.00 | 1 457 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 463.00 | 1 466 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 643.00 | 1 342 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 023.00 | | 50 110.00 | 41 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 974.00 | | 62 136.00 | 1 412 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 31 765.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 193.00 | 92 299.00 | 106 332.00 | 1 240 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 601.00 | 3 832.00 | | 31 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 593.00 | 88 466.00 | 106 332.00 | 1 208 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 044.00 | 1 260 044.00 | | 1 260 044.00 |
VC Groupe et associés | 482 600.00 | 482 600.00 | | 482 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 402.00 | 122 402.00 | | 122 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 933.00 | 1 879 168.00 | 31 765.00 | 1 910 933.00 |