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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 023.00 | 31 601.00 | 9 422.00 | 41 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 996.00 | 628 387.00 | 63 610.00 | 691 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 978.00 | 580 206.00 | 140 772.00 | 720 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 612.00 | 1 240 193.00 | 217 419.00 | 1 457 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 355.00 | | 598 355.00 | 598 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 994.00 | 1 761.00 | 2 140 233.00 | 2 141 994.00 |
BZ Autres créances | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
CF Disponibilités | 224 142.00 | | 224 142.00 | 224 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 219.00 | 1 761.00 | 3 354 458.00 | 3 356 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 831.00 | 1 241 954.00 | 3 571 876.00 | 4 813 831.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 303.00 | 1 700 837.00 | | 1 479 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 015.00 | 478 466.00 | | 578 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 398.00 | 1 804.00 | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 716.00 | 2 346 107.00 | | 2 223 716.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 159 608.00 | 16 800.00 | | 159 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 608.00 | 16 800.00 | | 159 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 025.00 | 152 748.00 | | 136 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 426.00 | 10 425.00 | | 10 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 799.00 | 351 627.00 | | 597 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 901.00 | 440 601.00 | | 437 901.00 |
EA Autres dettes | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 552.00 | 955 401.00 | | 1 188 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 876.00 | 3 318 308.00 | | 3 571 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 134 389.00 | | 5 134 389.00 | 5 134 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 389.00 | | 5 134 389.00 | 5 134 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 608.00 | |
GE Autres charges | | | 19 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | 15 887.00 | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406.00 | 2 024.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | 17 911.00 | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 272.00 | 9 469.00 | | 10 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 272.00 | 9 469.00 | | 10 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 468.00 | 8 442.00 | | -7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 963.00 | 182 280.00 | | 219 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 268.00 | 5 341 840.00 | | 5 213 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 253.00 | 4 863 374.00 | | 4 635 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 015.00 | 478 466.00 | | 578 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 061.00 | | 58 622.00 | 1 525 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 071.00 | 1 457 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | 41 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 391.00 | 1 412 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 743.00 | | 58 622.00 | 1 477 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 065.00 | 103 199.00 | 126 071.00 | 1 263 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 626.00 | 5 654.00 | 2 680.00 | 28 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 439.00 | 97 545.00 | 123 391.00 | 1 234 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | 159 608.00 | 16 800.00 | 16 800.00 |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | | 2 756.00 | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | | 2 756.00 | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 317.00 | 159 608.00 | 19 556.00 | 21 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 608.00 | 19 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 799.00 | 597 799.00 | | 597 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 951.00 | 2 138 951.00 | | 2 138 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VC Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 052.00 | 72 394.00 | 61 658.00 | 134 052.00 |
VI Groupe et associés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 990.00 | 2 237 170.00 | 2 820.00 | 2 239 990.00 |
VW T.V.A. | 270 903.00 | 270 903.00 | | 270 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 552.00 | 1 126 895.00 | 61 658.00 | 1 188 552.00 |