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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 359.00 | 19 700.00 | 7 660.00 | 27 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 703.00 | 573 343.00 | 133 360.00 | 706 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 978.00 | 634 285.00 | 131 694.00 | 765 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 656.00 | 1 227 327.00 | 276 328.00 | 1 503 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 045.00 | | 408 045.00 | 408 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 288.00 | 33 219.00 | 1 087 069.00 | 1 120 288.00 |
BZ Autres créances | 141 829.00 | | 141 829.00 | 141 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
CF Disponibilités | 774 247.00 | | 774 247.00 | 774 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 040.00 | 33 219.00 | 2 723 821.00 | 2 757 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 696.00 | 1 260 546.00 | 3 000 149.00 | 4 260 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 774.00 | 1 700 617.00 | | 1 700 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 011.00 | 165 157.00 | | 138 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 135.00 | 4 632.00 | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 920.00 | 2 035 406.00 | | 2 006 920.00 |
DP Provisions pour risques | 11 848.00 | 8 095.00 | | 11 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 848.00 | 8 095.00 | | 11 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 880.00 | 250 314.00 | | 200 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 173.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 504.00 | 419 288.00 | | 471 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 034.00 | 351 268.00 | | 296 034.00 |
EA Autres dettes | 10 569.00 | 17 466.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 382.00 | 1 040 689.00 | | 981 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 149.00 | 3 084 189.00 | | 3 000 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 358 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 358 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 9 300.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 800.00 | 32 050.00 | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 303.00 | -22 750.00 | | -12 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 042.00 | 52 730.00 | | 35 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 159.00 | 4 661 805.00 | | 4 387 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 148.00 | 4 496 648.00 | | 4 249 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 011.00 | 165 157.00 | | 138 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 007.00 | | 45 848.00 | 1 462 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 503 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 1 472 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 091.00 | | 44 790.00 | 1 432 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 315.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 569.00 | 95 958.00 | 4 200.00 | 1 135 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 2 305.00 | | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 174.00 | 93 654.00 | 4 200.00 | 1 118 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 288.00 | | | 1 120 288.00 |
VP Divers | 141 829.00 | | | 141 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 016.00 | 1 278 196.00 | 2 820.00 | 1 281 016.00 |