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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 136 821.00 | 10 513.00 | 126 307.00 | 136 821.00 |
AP Constructions | 1 025 873.00 | 406 408.00 | 619 465.00 | 1 025 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 967.00 | 249 402.00 | 71 564.00 | 320 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 054.00 | 987 442.00 | 134 612.00 | 1 122 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 919.00 | 1 657 472.00 | 996 446.00 | 2 653 919.00 |
BT Marchandises | 2 890 805.00 | | 2 890 805.00 | 2 890 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 824.00 | 186 060.00 | 3 279 764.00 | 3 465 824.00 |
BZ Autres créances | 250 712.00 | 7 834.00 | 242 877.00 | 250 712.00 |
CF Disponibilités | 1 717 842.00 | | 1 717 842.00 | 1 717 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 351 435.00 | 193 894.00 | 8 157 541.00 | 8 351 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 005 355.00 | 1 851 367.00 | 9 153 987.00 | 11 005 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 564.00 | | | 250 564.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 426 017.00 | | | 6 426 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 688.00 | | | 200 688.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176 706.00 | | | 7 176 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 556.00 | | | 1 406 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 431.00 | | | 417 431.00 |
EA Autres dettes | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 281.00 | | | 1 977 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 987.00 | | | 9 153 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 829.00 | | | 1 931 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 197 065.00 | | 17 197 065.00 | 17 197 065.00 |
FG Production vendue services | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 330 278.00 | | 17 330 278.00 | 17 330 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 407 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 637 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 977.00 | |
GE Autres charges | | | 31 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 177 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 469 029.00 | | | 17 469 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 268 341.00 | | | 17 268 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 688.00 | | | 200 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 172.00 | 70 586.00 | | 2 659 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 840.00 | 2 653 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 063.00 | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 777.00 | 2 605 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 908.00 | 70 586.00 | | 2 586 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 747.00 | 154 566.00 | 75 840.00 | 1 578 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 046.00 | 722.00 | 24 063.00 | 27 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 701.00 | 153 844.00 | 51 777.00 | 1 551 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 556.00 | 1 406 556.00 | | 1 406 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 406.00 | 75 954.00 | 45 452.00 | 121 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 788.00 | 3 492 224.00 | 250 564.00 | 3 742 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 281.00 | 1 931 829.00 | 45 452.00 | 1 977 281.00 |