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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 144 059.00 | 10 513.00 | 133 545.00 | 144 059.00 |
AP Constructions | 1 046 051.00 | 744 644.00 | 301 407.00 | 1 046 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 984.00 | 487 618.00 | 180 366.00 | 667 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 342.00 | 1 365 821.00 | 619 521.00 | 1 985 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 542.00 | 2 612 302.00 | 1 279 239.00 | 3 891 542.00 |
BT Marchandises | 4 200 467.00 | | 4 200 467.00 | 4 200 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 761 981.00 | 950 336.00 | 5 811 645.00 | 6 761 981.00 |
BZ Autres créances | 107 351.00 | 10 108.00 | 97 242.00 | 107 351.00 |
CF Disponibilités | 1 200 112.00 | | 1 200 112.00 | 1 200 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 355 238.00 | 960 445.00 | 11 394 793.00 | 12 355 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 246 780.00 | 3 572 748.00 | 12 674 032.00 | 16 246 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 145 490.00 | | | 1 145 490.00 |
CU Autres participations | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 915 127.00 | | | 7 915 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 255.00 | | | 722 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
DL TOTAL (I) | 9 219 288.00 | | | 9 219 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 698.00 | | | 195 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 693.00 | | | 2 453 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 228.00 | | | 735 228.00 |
EA Autres dettes | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 744.00 | | | 3 454 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 674 032.00 | | | 12 674 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 790.00 | | | 3 440 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 561 859.00 | | 35 561 859.00 | 35 561 859.00 |
FG Production vendue services | 182 053.00 | | 182 053.00 | 182 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 743 913.00 | | 35 743 913.00 | 35 743 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 830 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 982 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 251.00 | |
GE Autres charges | | | 9 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 867 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 998.00 | | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 674.00 | | | 262 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 853 085.00 | | | 35 853 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 130 830.00 | | | 35 130 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 255.00 | | | 722 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 550.00 | | 275 151.00 | 3 659 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 159.00 | 3 891 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 159.00 | 3 843 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 446.00 | | 275 151.00 | 3 611 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 860.00 | 236 602.00 | 43 159.00 | 2 418 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 155.00 | 236 602.00 | 43 159.00 | 2 415 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 694.00 | 2 453 694.00 | | 2 453 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 228.00 | 735 228.00 | | 735 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
UX Autres créances clients | 6 761 982.00 | 5 616 492.00 | 1 145 490.00 | 6 761 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 012.00 | 181 059.00 | 13 953.00 | 195 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 899 778.00 | 5 754 288.00 | 1 145 490.00 | 6 899 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 745.00 | 3 440 792.00 | 13 953.00 | 3 454 745.00 |