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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 138 821.00 | 10 513.00 | 128 307.00 | 138 821.00 |
AP Constructions | 1 027 020.00 | 289 201.00 | 737 818.00 | 1 027 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 103.00 | 191 919.00 | 55 184.00 | 247 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 828.00 | 882 314.00 | 208 514.00 | 1 090 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 562.00 | 1 399 240.00 | 1 174 322.00 | 2 573 562.00 |
BT Marchandises | 2 585 712.00 | | 2 585 712.00 | 2 585 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037 669.00 | 179 335.00 | 3 858 334.00 | 4 037 669.00 |
BZ Autres créances | 438 998.00 | 18 792.00 | 420 206.00 | 438 998.00 |
CF Disponibilités | 1 804 134.00 | | 1 804 134.00 | 1 804 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 888 166.00 | 198 127.00 | 8 690 039.00 | 8 888 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 461 729.00 | 1 597 368.00 | 9 864 361.00 | 11 461 729.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 226 148.00 | 6 570 705.00 | | 6 226 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 877.00 | 617 070.00 | | 11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 788 026.00 | 7 737 776.00 | | 6 788 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 794.00 | 338 186.00 | | 267 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 780.00 | 3 918.00 | | 18 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 062.00 | 1 698 219.00 | | 2 112 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 710.00 | 480 894.00 | | 648 710.00 |
EA Autres dettes | 28 986.00 | 60 265.00 | | 28 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 335.00 | 2 581 484.00 | | 3 076 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 864 361.00 | 10 319 261.00 | | 9 864 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 151.00 | 2 314 192.00 | | 2 881 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 334 243.00 | | 22 334 243.00 | 22 334 243.00 |
FG Production vendue services | 142 625.00 | | 142 625.00 | 142 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 476 869.00 | | 22 476 869.00 | 22 476 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 542 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 089 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 524.00 | |
GE Autres charges | | | 11 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 476 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 966.00 | 16 032.00 | | 20 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | 424.00 | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | 15 487.00 | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 334.00 | 3 136.00 | | 12 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 997.00 | 19 323.00 | | 14 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 683.00 | 45.00 | | 122 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 879.00 | 45.00 | | 145 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 882.00 | 19 278.00 | | -130 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 296 959.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 640 819.00 | 24 389 846.00 | | 22 640 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 628 942.00 | 23 772 775.00 | | 22 628 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 877.00 | 617 070.00 | | 11 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 222.00 | | | 2 374 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 710.00 | | | 2 319 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 320.00 | 179 226.00 | 7 306.00 | 1 227 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429.00 | 1 864.00 | | 23 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 891.00 | 177 363.00 | 7 306.00 | 1 203 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 063.00 | 2 112 063.00 | | 2 112 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
UX Autres créances clients | 4 037 669.00 | | | 4 037 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 794.00 | 72 610.00 | 195 184.00 | 267 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 710.00 | 648 710.00 | | 648 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 320.00 | 4 254 496.00 | 243 824.00 | 4 498 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 335.00 | 2 881 151.00 | 195 184.00 | 3 076 335.00 |