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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 767.00 | 27 045.00 | 721.00 | 27 767.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 136 821.00 | 10 513.00 | 126 307.00 | 136 821.00 |
AP Constructions | 1 027 022.00 | 348 381.00 | 678 641.00 | 1 027 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 016.00 | 221 651.00 | 105 365.00 | 327 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 047.00 | 971 154.00 | 124 893.00 | 1 096 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 172.00 | 1 578 746.00 | 1 080 425.00 | 2 659 172.00 |
BT Marchandises | 2 744 322.00 | | 2 744 322.00 | 2 744 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 662.00 | 160 859.00 | 3 389 803.00 | 3 550 662.00 |
BZ Autres créances | 107 724.00 | 10 431.00 | 97 292.00 | 107 724.00 |
CF Disponibilités | 2 116 452.00 | | 2 116 452.00 | 2 116 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 542 607.00 | 171 290.00 | 8 371 316.00 | 8 542 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 201 779.00 | 1 750 037.00 | 9 451 742.00 | 11 201 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 031.00 | | | 220 031.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 138 026.00 | | | 6 138 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 991.00 | | | 387 991.00 |
DL TOTAL (I) | 7 076 017.00 | | | 7 076 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 550.00 | | | 195 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 449.00 | | | 1 711 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 012.00 | | | 417 012.00 |
EA Autres dettes | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 724.00 | | | 2 375 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 742.00 | | | 9 451 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 546.00 | | | 2 254 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 339 925.00 | | 19 339 925.00 | 19 339 925.00 |
FG Production vendue services | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 459 014.00 | | 19 459 014.00 | 19 459 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 547 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 629 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 16 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 080 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 942.00 | | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 615 432.00 | | | 19 615 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 227 441.00 | | | 19 227 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 991.00 | | | 387 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 564.00 | | | 2 573 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 659 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 775.00 | | | 2 503 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 241.00 | 179 506.00 | | 1 399 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 293.00 | 1 753.00 | | 25 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 948.00 | 177 753.00 | | 1 373 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 450.00 | 1 711 450.00 | | 1 711 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 550 663.00 | | | 3 550 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 551.00 | 74 373.00 | 121 178.00 | 195 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 833.00 | 3 461 802.00 | 220 031.00 | 3 681 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 725.00 | 2 254 547.00 | 121 178.00 | 2 375 725.00 |