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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 136 821.00 | 10 513.00 | 126 307.00 | 136 821.00 |
AP Constructions | 1 021 300.00 | 459 338.00 | 561 961.00 | 1 021 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 458.00 | 301 584.00 | 402 873.00 | 704 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 077.00 | 969 281.00 | 161 796.00 | 1 131 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 761.00 | 1 744 423.00 | 1 297 338.00 | 3 041 761.00 |
BT Marchandises | 3 265 234.00 | | 3 265 234.00 | 3 265 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149 547.00 | 171 247.00 | 3 978 300.00 | 4 149 547.00 |
BZ Autres créances | 220 608.00 | 7 945.00 | 212 663.00 | 220 608.00 |
CF Disponibilités | 1 589 051.00 | | 1 589 051.00 | 1 589 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252 104.00 | 179 192.00 | 9 072 912.00 | 9 252 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 293 865.00 | 1 923 615.00 | 10 370 250.00 | 12 293 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 427.00 | | | 230 427.00 |
CU Autres participations | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 566 706.00 | | | 6 566 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 553.00 | | | 221 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
DL TOTAL (I) | 7 405 301.00 | | | 7 405 301.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 490.00 | | | 448 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 576.00 | | | 2 031 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 630.00 | | | 403 630.00 |
EA Autres dettes | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 948.00 | | | 2 938 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 370 250.00 | | | 10 370 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 276.00 | | | 2 702 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 969 522.00 | | 18 969 522.00 | 18 969 522.00 |
FG Production vendue services | 139 826.00 | | 139 826.00 | 139 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 109 349.00 | | 19 109 349.00 | 19 109 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 206 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 551 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 962 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 292 431.00 | | | 19 292 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 070 877.00 | | | 19 070 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 553.00 | | | 221 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 919.00 | | | 2 653 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 041 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 993 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 718.00 | | | 2 605 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 473.00 | 173 012.00 | 86 062.00 | 1 657 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 768.00 | 173 012.00 | 86 062.00 | 1 653 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 576.00 | 2 031 576.00 | | 2 031 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 149 548.00 | | | 4 149 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 490.00 | 211 818.00 | 236 672.00 | 448 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 823.00 | | | 172 823.00 |
VP Divers | 220 609.00 | | | 220 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 630.00 | 403 630.00 | | 403 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397 819.00 | 4 167 392.00 | 230 427.00 | 4 397 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 948.00 | 2 702 276.00 | 236 672.00 | 2 938 948.00 |