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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 136 821.00 | 10 513.00 | 126 307.00 | 136 821.00 |
AP Constructions | 1 021 300.00 | 516 268.00 | 505 031.00 | 1 021 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 651.00 | 335 468.00 | 332 182.00 | 667 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 997.00 | 1 048 195.00 | 219 802.00 | 1 267 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 874.00 | 1 914 150.00 | 1 227 723.00 | 3 141 874.00 |
BT Marchandises | 3 525 706.00 | | 3 525 706.00 | 3 525 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496 003.00 | 214 734.00 | 4 281 269.00 | 4 496 003.00 |
BZ Autres créances | 359 709.00 | 8 239.00 | 351 470.00 | 359 709.00 |
CF Disponibilités | 1 427 922.00 | | 1 427 922.00 | 1 427 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 835 033.00 | 222 973.00 | 9 612 060.00 | 9 835 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 976 907.00 | 2 137 124.00 | 10 839 783.00 | 12 976 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 059.00 | | | 285 059.00 |
CU Autres participations | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 728 259.00 | | | 6 728 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
DL TOTAL (I) | 7 428 464.00 | | | 7 428 464.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 242.00 | | | 237 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 343.00 | | | 2 452 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 407.00 | | | 557 407.00 |
EA Autres dettes | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 319.00 | | | 3 385 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 839 783.00 | | | 10 839 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 605.00 | | | 3 315 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 438 582.00 | | 21 438 582.00 | 21 438 582.00 |
FG Production vendue services | 320 181.00 | | 320 181.00 | 320 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 758 764.00 | | 21 758 764.00 | 21 758 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 905 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 763 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 439.00 | |
GE Autres charges | | | 14 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 722 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 691.00 | | | 105 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 409.00 | | | 124 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 806.00 | | | 125 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 323.00 | | | -116 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 959 452.00 | | | 21 959 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 869 262.00 | | | 21 869 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 761.00 | | | 3 041 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 141 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 093 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 658.00 | | | 2 993 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 423.00 | 207 638.00 | 39 250.00 | 1 744 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 718.00 | 207 638.00 | 39 250.00 | 1 740 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 344.00 | 2 452 344.00 | | 2 452 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 259.00 | 138 259.00 | | 138 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 496 003.00 | 4 210 944.00 | 285 060.00 | 4 496 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 701.00 | 166 988.00 | 69 714.00 | 236 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 683.00 | | | 211 683.00 |
VP Divers | 359 710.00 | 359 710.00 | | 359 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 408.00 | 557 408.00 | | 557 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 405.00 | 4 596 345.00 | 285 060.00 | 4 881 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 319.00 | 3 315 605.00 | 69 714.00 | 3 385 319.00 |