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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 136 821.00 | 10 513.00 | 126 307.00 | 136 821.00 |
AP Constructions | 1 021 300.00 | 573 198.00 | 448 101.00 | 1 021 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 652.00 | 391 078.00 | 297 573.00 | 688 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 623.00 | 1 145 560.00 | 257 063.00 | 1 402 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 501.00 | 2 124 057.00 | 1 173 444.00 | 3 297 501.00 |
BT Marchandises | 3 492 113.00 | | 3 492 113.00 | 3 492 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 113 153.00 | 213 906.00 | 4 899 247.00 | 5 113 153.00 |
BZ Autres créances | 183 978.00 | 8 527.00 | 175 451.00 | 183 978.00 |
CF Disponibilités | 1 056 151.00 | | 1 056 151.00 | 1 056 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 890 915.00 | 222 433.00 | 9 668 482.00 | 9 890 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 188 417.00 | 2 346 490.00 | 10 841 926.00 | 13 188 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 192.00 | | | 280 192.00 |
CU Autres participations | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 758 449.00 | | | 6 758 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 811.00 | | | 444 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
DL TOTAL (I) | 7 806 248.00 | | | 7 806 248.00 |
DP Provisions pour risques | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 605.00 | | | 2 169 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 398.00 | | | 584 398.00 |
EA Autres dettes | 178 896.00 | | | 178 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 692.00 | | | 3 004 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 841 926.00 | | | 10 841 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 626.00 | | | 3 004 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 798 544.00 | | 23 798 544.00 | 23 798 544.00 |
FG Production vendue services | 374 179.00 | | 374 179.00 | 374 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 172 724.00 | | 24 172 724.00 | 24 172 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 254 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 444 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 656 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 713.00 | | | 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 995.00 | | | 175 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 280 767.00 | | | 24 280 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 835 956.00 | | | 23 835 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 811.00 | | | 444 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 874.00 | | 155 627.00 | 3 141 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 249 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 771.00 | | 155 627.00 | 3 093 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 151.00 | 209 906.00 | | 1 914 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 446.00 | 209 906.00 | | 1 910 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 4 986.00 | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 4 986.00 | | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 605.00 | 2 169 605.00 | | 2 169 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 399.00 | 584 399.00 | | 584 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 467.00 | 180 467.00 | | 180 467.00 |
UX Autres créances clients | 183 979.00 | 183 979.00 | | 183 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 113 153.00 | 4 832 961.00 | 280 192.00 | 5 113 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 958.00 | | | 166 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 683.00 | 178 683.00 | | 178 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342 651.00 | 5 062 459.00 | 280 192.00 | 5 342 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 692.00 | 3 004 627.00 | | 3 004 692.00 |