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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681.00 | 4 167.00 | 1 513.00 | 5 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 684.00 | 45 521.00 | 105 163.00 | 150 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 684.00 | 52 008.00 | 106 676.00 | 158 684.00 |
BT Marchandises | 283 189.00 | 30 682.00 | 252 507.00 | 283 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 016.00 | | 188 016.00 | 188 016.00 |
CF Disponibilités | 237 011.00 | | 237 011.00 | 237 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 191.00 | 30 682.00 | 732 509.00 | 763 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 876.00 | 82 690.00 | 839 185.00 | 921 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 522 594.00 | 457 822.00 | | 522 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 408.00 | 64 772.00 | | -73 408.00 |
DL TOTAL (I) | 533 032.00 | 606 441.00 | | 533 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 323.00 | 47 508.00 | | 31 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 574.00 | 132 592.00 | | 146 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 450.00 | 83 539.00 | | 76 450.00 |
EA Autres dettes | 51 806.00 | 62 454.00 | | 51 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 153.00 | 326 094.00 | | 306 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 185.00 | 932 535.00 | | 839 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 475.00 | | 1 193 475.00 | 1 193 475.00 |
FG Production vendue services | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 067.00 | | 1 194 067.00 | 1 194 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 682.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 3 668.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | 3 668.00 | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | -3 668.00 | | -3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 17 576.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 244.00 | 1 041 923.00 | | 1 231 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 652.00 | 977 152.00 | | 1 304 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 408.00 | 64 772.00 | | -73 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 448.00 | | 107 694.00 | 121 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 457.00 | 158 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 457.00 | 156 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 128.00 | | 107 694.00 | 119 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 999.00 | 5 747.00 | 66 737.00 | 112 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 679.00 | 5 747.00 | 66 737.00 | 110 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 925.00 | 30 682.00 | 21 925.00 | 21 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 925.00 | 30 682.00 | 21 925.00 | 21 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 925.00 | 30 682.00 | 21 925.00 | 21 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 682.00 | 21 925.00 | |