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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 608.00 | | 935 608.00 | 935 608.00 |
CF Disponibilités | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 678.00 | | 1 071 678.00 | 1 071 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 678.00 | | 1 071 678.00 | 1 071 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 658 599.00 | 760 041.00 | | 658 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 481.00 | -101 442.00 | | 267 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 927.00 | 742 446.00 | | 1 009 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 947.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 2 006.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 862.00 | 3 148.00 | | 57 862.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 751.00 | 6 601.00 | | 61 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 678.00 | 749 047.00 | | 1 071 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 751.00 | 6 601.00 | | 61 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 093.00 | 161 214.00 | | 514 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 612.00 | 262 656.00 | | 246 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 481.00 | -101 442.00 | | 267 481.00 |