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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681.00 | 5 596.00 | 84.00 | 5 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 306.00 | 73 067.00 | 90 239.00 | 163 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 306.00 | 80 983.00 | 90 323.00 | 171 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 339 895.00 | 17 284.00 | 322 611.00 | 339 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 806.00 | | 410 806.00 | 410 806.00 |
CF Disponibilités | 156 888.00 | | 156 888.00 | 156 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 414.00 | 17 284.00 | 943 130.00 | 960 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 720.00 | 98 267.00 | 1 033 452.00 | 1 131 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 605 041.00 | 449 185.00 | | 605 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 744.00 | 155 856.00 | | 16 744.00 |
DL TOTAL (I) | 705 632.00 | 688 888.00 | | 705 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 737.00 | 47 578.00 | | 60 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 678.00 | 101 596.00 | | 162 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 710.00 | 114 977.00 | | 70 710.00 |
EA Autres dettes | 33 696.00 | 44 798.00 | | 33 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 821.00 | 308 950.00 | | 327 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 452.00 | 997 838.00 | | 1 033 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 821.00 | 308 950.00 | | 327 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 484.00 | | 1 030 484.00 | 1 030 484.00 |
FD Production vendue biens | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
FG Production vendue services | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 568.00 | | 1 067 568.00 | 1 067 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 284.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 837.00 | 583.00 | | 11 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 837.00 | 583.00 | | 11 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 837.00 | 4 694.00 | | -11 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 26 379.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 373.00 | 1 424 594.00 | | 1 143 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 630.00 | 1 268 738.00 | | 1 126 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 744.00 | 155 856.00 | | 16 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 306.00 | | | 171 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 986.00 | | | 168 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 989.00 | 15 995.00 | | 64 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 669.00 | 15 995.00 | | 62 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 058.00 | 17 284.00 | 31 058.00 | 31 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 058.00 | 17 284.00 | 31 058.00 | 31 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 058.00 | 17 284.00 | 31 058.00 | 31 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 284.00 | 31 058.00 | |