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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 269 951.00 | | 269 951.00 | 269 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 920.00 | | 357 920.00 | 357 920.00 |
CF Disponibilités | 116 826.00 | | 116 826.00 | 116 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 047.00 | | 749 047.00 | 749 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 047.00 | | 749 047.00 | 749 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 760 041.00 | 621 785.00 | | 760 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 442.00 | 138 256.00 | | -101 442.00 |
DL TOTAL (I) | 742 446.00 | 843 888.00 | | 742 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 42 018.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 4 060.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148.00 | 23 957.00 | | 3 148.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 4 157.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 601.00 | 74 191.00 | | 6 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 047.00 | 918 079.00 | | 749 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 601.00 | 74 191.00 | | 6 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 947.00 | | | 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 731.00 | 6 016.00 | | 14 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 731.00 | 156 016.00 | | 14 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 269.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 84 085.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 448.00 | 71 932.00 | | 14 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 214.00 | 1 086 950.00 | | 161 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 656.00 | 948 694.00 | | 262 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 442.00 | 138 256.00 | | -101 442.00 |