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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 409 300.00 | | 409 300.00 | 409 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 225.00 | | 451 225.00 | 451 225.00 |
CF Disponibilités | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 079.00 | | 918 079.00 | 918 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 079.00 | | 918 079.00 | 918 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 621 785.00 | 605 041.00 | | 621 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 256.00 | 16 744.00 | | 138 256.00 |
DL TOTAL (I) | 843 888.00 | 705 632.00 | | 843 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 018.00 | 60 737.00 | | 42 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 162 678.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 957.00 | 70 710.00 | | 23 957.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 33 696.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 191.00 | 327 821.00 | | 74 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 079.00 | 1 033 452.00 | | 918 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 191.00 | 327 821.00 | | 74 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 758.00 | | 838 758.00 | 838 758.00 |
FD Production vendue biens | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 550.00 | | 849 550.00 | 849 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 016.00 | | | 156 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 11 837.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 085.00 | 11 837.00 | | 84 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 932.00 | -11 837.00 | | 71 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 447.00 | 1 409.00 | | 17 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 950.00 | 1 143 373.00 | | 1 086 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 694.00 | 1 126 630.00 | | 948 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 256.00 | 16 744.00 | | 138 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 306.00 | | | 171 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 986.00 | | | 168 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 983.00 | 6 507.00 | 87 491.00 | 80 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 663.00 | 6 507.00 | 85 171.00 | 78 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 284.00 | |