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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681.00 | 5 296.00 | 384.00 | 5 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 306.00 | 57 372.00 | 105 933.00 | 163 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 306.00 | 64 989.00 | 106 317.00 | 171 306.00 |
BT Marchandises | 308 832.00 | 31 058.00 | 277 774.00 | 308 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 734.00 | | 355 734.00 | 355 734.00 |
CF Disponibilités | 235 852.00 | | 235 852.00 | 235 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 579.00 | 31 058.00 | 891 521.00 | 922 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 885.00 | 96 047.00 | 997 838.00 | 1 093 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 449 185.00 | 522 594.00 | | 449 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 856.00 | -73 408.00 | | 155 856.00 |
DL TOTAL (I) | 688 888.00 | 533 032.00 | | 688 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 578.00 | 31 323.00 | | 47 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 596.00 | 146 574.00 | | 101 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 977.00 | 76 450.00 | | 114 977.00 |
EA Autres dettes | 44 798.00 | 51 806.00 | | 44 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 950.00 | 306 153.00 | | 308 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 838.00 | 839 185.00 | | 997 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 712.00 | | 1 176 712.00 | 1 176 712.00 |
FD Production vendue biens | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 218.00 | | 1 208 218.00 | 1 208 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 058.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 277.00 | 1 409.00 | | 5 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 277.00 | 1 409.00 | | 5 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 1 188.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 4 908.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 694.00 | -3 499.00 | | 4 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 379.00 | -1 800.00 | | 26 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 594.00 | 1 231 244.00 | | 1 424 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 738.00 | 1 304 652.00 | | 1 268 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 856.00 | -73 408.00 | | 155 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 684.00 | | 12 929.00 | 158 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 171 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 168 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 364.00 | | 12 929.00 | 156 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 008.00 | 13 288.00 | 307.00 | 52 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 688.00 | 13 288.00 | 307.00 | 49 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 682.00 | 31 058.00 | 30 682.00 | 30 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 682.00 | 31 058.00 | 30 682.00 | 30 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 682.00 | 31 058.00 | 30 682.00 | 30 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 058.00 | 30 682.00 | |