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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 981.00 | | 1 085 981.00 | 1 085 981.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 632.00 | | 1 103 632.00 | 1 103 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 632.00 | | 1 103 632.00 | 1 103 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 926 080.00 | 658 599.00 | | 926 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 399.00 | 267 481.00 | | 88 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 325.00 | 1 009 927.00 | | 1 098 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 2 061.00 | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 1 828.00 | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907.00 | 57 862.00 | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306.00 | 61 751.00 | | 5 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 632.00 | 1 071 678.00 | | 1 103 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 306.00 | 61 751.00 | | 5 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | -322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -322.00 | | | -322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | 57 688.00 | | 25 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 558.00 | 514 093.00 | | 449 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 159.00 | 246 612.00 | | 361 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 399.00 | 267 481.00 | | 88 399.00 |