| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 658.00 | 77 259.00 | 3 399.00 | 80 658.00 |
AH Fonds commercial | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
AN Terrains | 6 990.00 | 6 783.00 | 207.00 | 6 990.00 |
AP Constructions | 395 781.00 | 336 311.00 | 59 470.00 | 395 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 544.00 | 532 894.00 | 350 650.00 | 883 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 391.00 | 825 297.00 | 399 094.00 | 1 224 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 569.00 | 1 778 543.00 | 1 000 026.00 | 2 778 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 354.00 | | 222 354.00 | 222 354.00 |
BN En cours de production de biens | 367 954.00 | | 367 954.00 | 367 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 990.00 | 17 728.00 | 921 262.00 | 938 990.00 |
BZ Autres créances | 118 615.00 | | 118 615.00 | 118 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 319.00 | | 741 319.00 | 741 319.00 |
CF Disponibilités | 244 878.00 | | 244 878.00 | 244 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710 818.00 | | 710 818.00 | 710 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 927.00 | 17 728.00 | 3 327 199.00 | 3 344 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 496.00 | 1 796 271.00 | 4 327 225.00 | 6 123 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 194.00 | 77 159.00 | | 44 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
DG Autres réserves | 668 026.00 | 619 987.00 | | 668 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 402.00 | 48 039.00 | | 190 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 529.00 | 1 100 093.00 | | 1 257 529.00 |
DP Provisions pour risques | 69 167.00 | 75 650.00 | | 69 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 167.00 | 75 650.00 | | 69 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 388.00 | 978 325.00 | | 682 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 18 916.00 | | 5 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 147.00 | 578 531.00 | | 582 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 731.00 | 1 021 346.00 | | 1 167 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 906.00 | 674 976.00 | | 529 906.00 |
EA Autres dettes | 20 740.00 | 69 119.00 | | 20 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 490.00 | 20 026.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 529.00 | 3 365 431.00 | | 3 000 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 225.00 | 4 541 174.00 | | 4 327 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FD Production vendue biens | 13 356 293.00 | | 13 356 293.00 | 13 356 293.00 |
FG Production vendue services | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 379 838.00 | | 13 379 838.00 | 13 379 838.00 |
FM Production stockée | | | -78 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 383 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 547.00 | |
GE Autres charges | | | 14 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 027 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 109.00 | 2 356.00 | | 19 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 108 310.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 909.00 | 110 666.00 | | 34 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 418.00 | 27 923.00 | | 94 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 412.00 | 110 544.00 | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 830.00 | 138 467.00 | | 98 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 921.00 | -27 801.00 | | -63 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 764.00 | -2 910.00 | | 65 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 424 660.00 | 12 529 411.00 | | 13 424 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 234 258.00 | 12 481 372.00 | | 13 234 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 402.00 | 48 039.00 | | 190 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 518.00 | | 2 554 478.00 | 2 690 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 404 151.00 | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 466 427.00 | 2 778 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 276.00 | 2 512 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 659.00 | | | 250 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 647.00 | | 148 927.00 | 2 425 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 212.00 | | 2 405 551.00 | 14 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 932.00 | 284 609.00 | 55 998.00 | 1 549 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 025.00 | 4 234.00 | | 73 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 908.00 | 280 375.00 | 55 998.00 | 1 476 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 650.00 | 21 547.00 | 28 030.00 | 75 650.00 |
6T Sur comptes clients | 20 102.00 | | 2 374.00 | 20 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 102.00 | 902 851.00 | 905 225.00 | 20 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 752.00 | 924 398.00 | 933 255.00 | 95 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 547.00 | 30 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 731.00 | 1 167 731.00 | | 1 167 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 590.00 | 244 590.00 | | 244 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 938 990.00 | | | 938 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 515.00 | 237 479.00 | 398 036.00 | 635 515.00 |
VI Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 425.00 | | | 342 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 818.00 | | | 710 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 035.00 | 1 779 035.00 | | 1 779 035.00 |
VW T.V.A. | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 357.00 | 1 974 321.00 | 398 036.00 | 2 372 357.00 |